صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۱۲۵,۴۹۹	۷۹.۸ %	۱۳۰,۷۶۲	۳.۳۳ %	۱۱۰,۹۲۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۹	۰.۳۳ %	۳۰۸,۱۳۸	۷.۸۷ %	۲۲۸,۴۷۳	۵.۸۳ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۱۲۵,۴۹۹	۷۹.۸ %	۱۳۰,۷۶۲	۳.۳۴ %	۱۱۰,۹۲۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۳	۰.۳۳ %	۳۰۷,۹۵۴	۷.۸۶ %	۲۲۸,۴۷۳	۵.۸۳ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳,۱۵۳,۶۳۵	۷۷.۳ %	۱۳۰,۶۶۳	۳.۲۱ %	۱۱۱,۱۸۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۴۵۱,۲۸۴	۱۱.۰۶ %	۲۲۸,۲۳۴	۵.۵۹ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳,۱۰۶,۷۴۹	۷۷.۰۹ %	۱۲۹,۷۶۹	۳.۲۲ %	۱۱۰,۲۳۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۷,۵۸۶	۷.۶۳ %	۳۷۱,۳۹۴	۹.۲۲ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳,۱۴۵,۹۴۸	۷۷.۲۴ %	۱۳۰,۷۷۱	۳.۲۱ %	۱۱۳,۱۶۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۷,۴۰۲	۷.۵۵ %	۳۷۱,۰۴۹	۹.۱۱ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳,۲۳۵,۰۷۹	۷۷.۷ %	۱۳۳,۶۵۴	۳.۲۱ %	۱۱۲,۵۷۸	۲.۷ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۷,۲۱۹	۷.۳۸ %	۳۷۰,۶۹۳	۸.۹ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۳,۱۵۶,۸۸۳	۷۷.۳ %	۱۳۲,۷۴۴	۳.۲۵ %	۱۱۲,۲۴۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۷,۰۳۶	۷.۵۲ %	۳۷۰,۲۵۷	۹.۰۷ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۳,۱۵۶,۸۸۳	۷۷.۳۱ %	۱۳۲,۷۴۴	۳.۲۵ %	۱۱۲,۲۴۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۶,۸۵۳	۷.۵۱ %	۳۷۰,۲۵۷	۹.۰۷ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۱۵۶,۸۸۳	۷۷.۳۱ %	۱۳۲,۷۴۴	۳.۲۵ %	۱۱۲,۲۴۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۶,۶۷۰	۷.۵۱ %	۳۷۰,۲۵۷	۹.۰۷ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۳,۰۹۵,۵۱۲	۷۶.۹۹ %	۱۳۲,۴۵۲	۳.۲۹ %	۱۱۲,۱۵۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۶,۴۸۷	۷.۶۲ %	۳۶۹,۷۶۰	۹.۲ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...118 »