صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۴۴ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۳,۴۵۵	۲.۴ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۵ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۴۴ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۳,۴۵۰	۲.۳۹ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۵ %
۸۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۵ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۲,۳۰۱	۲.۳۱ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۶ %
۸۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۵ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۲,۲۹۷	۲.۳۱ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۶ %
۸۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱,۰۰۹,۹۹۱	۷۳.۳۴ %	۶۰,۶۴۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۷۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۲ %	۵۵,۳۸۶	۴.۰۲ %	۱۷۸,۷۹۸	۱۲.۹۸ %
۸۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰,۳۳۶	۷۳.۵۳ %	۵۸,۳۳۶	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۴۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۲۲ %	۲۹,۶۲۰	۲.۱۸ %	۱۵۴,۲۹۸	۱۱.۳۴ %
۸۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰,۳۳۶	۷۳.۵۳ %	۵۸,۳۳۶	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۴۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۲۲ %	۲۹,۶۱۸	۲.۱۸ %	۱۵۴,۲۹۸	۱۱.۳۴ %
۸۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۳۳۶	۷۳.۵۳ %	۵۸,۳۳۶	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۴۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۲۲ %	۲۹,۶۱۶	۲.۱۸ %	۱۵۴,۲۹۸	۱۱.۳۴ %
۸۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۹۹۸,۵۷۷	۷۵.۶۱ %	۵۶,۱۰۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۰	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۸	۲.۲۹ %	۶,۶۷۸	۰.۵۱ %	۱۴۱,۳۶۱	۱۰.۷ %
۸۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۰۰۲,۹۴۸	۵۶.۴۳ %	۵۴,۷۴۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۳۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰۶,۱۴۸	۲۸.۴۸ %	۷۷۴	۰.۰۴ %	۱۰۲,۴۴۳	۵.۷۶ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...118 »