صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱,۰۵۹,۹۱۸ | ۵۸.۲ % | ۵۰,۸۳۶ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۱۸۹ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۴۴۶,۱۰۴ | ۲۴.۵ % | ۹۴,۳۵۴ | ۵.۱۸ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱,۰۶۰,۵۸۹ | ۵۸.۲۶ % | ۴۸,۸۶۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۶۸۲ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۲۸,۴۷۷ | ۱.۵۶ % | ۳۶۶,۱۶۷ | ۲۰.۱۱ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱,۰۸۷,۱۲۳ | ۵۸.۸۳ % | ۴۸,۳۴۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۳۹۹ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۲۸,۴۶۷ | ۱.۵۴ % | ۳۶۷,۹۴۹ | ۱۹.۹۱ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۱,۰۸۷,۱۲۳ | ۵۸.۸۳ % | ۴۸,۳۴۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۳۹۹ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۲۸,۴۷۱ | ۱.۵۴ % | ۳۶۷,۹۴۹ | ۱۹.۹۱ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۱,۰۸۷,۱۲۳ | ۵۸.۸۳ % | ۴۸,۳۴۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۳۹۹ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۲۸,۴۷۶ | ۱.۵۴ % | ۳۶۷,۹۴۹ | ۱۹.۹۱ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۱,۰۸۷,۱۲۳ | ۵۸.۸۳ % | ۴۸,۳۴۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۳۹۹ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۲۸,۴۸۰ | ۱.۵۴ % | ۳۶۷,۹۴۹ | ۱۹.۹۱ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۱,۰۶۸,۳۸۵ | ۵۸.۴۶ % | ۴۸,۶۴۲ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۱۰۴ | ۱۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۵۰,۴۶۸ | ۲.۷۶ % | ۳۴۴,۳۵۰ | ۱۸.۸۴ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۱,۰۶۳,۱۷۶ | ۵۹.۰۷ % | ۴۷,۵۰۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۷۶۵ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۲۷,۱۱۵ | ۱.۵۱ % | ۳۴۵,۴۷۷ | ۱۹.۲ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱,۰۷۲,۱۰۶ | ۶۰.۰۲ % | ۴۶,۱۹۰ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۲۴۳ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۲۶۳ | ۰.۲۴ % | ۳۴۶,۶۷۹ | ۱۹.۴۱ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۱,۱۰۳,۵۷۶ | ۶۰.۷۱ % | ۴۴,۸۷۷ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۴۸۳ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۳۴۸,۸۶۴ | ۱۹.۱۹ % |