صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۱,۰۲۸,۳۵۹ | ۵۷.۲۵ % | ۵۳,۹۱۸ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۹۴ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۳۸ | ۱.۶۸ % | ۴۷۰,۴۶۹ | ۲۶.۱۹ % | ۱۰۲,۷۵۱ | ۵.۷۲ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱,۰۶۸,۸۱۱ | ۵۸.۱ % | ۵۶,۲۳۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۹۱ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۳۸ | ۱.۶۴ % | ۱۸,۷۱۰ | ۱.۰۲ % | ۵۵۲,۳۰۳ | ۳۰.۰۲ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۱,۰۴۵,۶۸۱ | ۵۷.۴۳ % | ۵۴,۶۸۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۰۶ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۳۸ | ۱.۶۶ % | ۴۹۳ | ۰.۰۳ % | ۵۴۹,۳۲۳ | ۳۰.۱۷ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۱,۰۴۵,۶۸۱ | ۵۷.۴۳ % | ۵۴,۶۸۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۰۶ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۳۸ | ۱.۶۶ % | ۴۹۷ | ۰.۰۳ % | ۵۴۹,۳۲۳ | ۳۰.۱۷ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۱,۰۴۵,۶۸۱ | ۵۷.۴۳ % | ۵۴,۶۸۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۰۶ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۳۸ | ۱.۶۶ % | ۵۰۱ | ۰.۰۳ % | ۵۴۹,۳۲۳ | ۳۰.۱۷ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱,۰۴۵,۶۸۱ | ۵۷.۴۳ % | ۵۴,۶۸۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۰۶ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۳۸ | ۱.۶۶ % | ۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۵۴۹,۳۲۳ | ۳۰.۱۷ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۱,۰۳۵,۳۴۳ | ۵۷.۵۴ % | ۵۳,۶۳۴ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۳۵ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۳۸ | ۱.۶۸ % | ۵۱۰ | ۰.۰۳ % | ۵۳۹,۵۵۶ | ۲۹.۹۹ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۱,۰۲۵,۹۴۵ | ۵۷.۳۲ % | ۵۵,۴۷۵ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۹۹ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۱۰۶ | ۰.۰۶ % | ۵۳۷,۵۹۹ | ۳۰.۰۴ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۱,۰۳۸,۱۶۷ | ۵۷.۵۸ % | ۵۵,۸۸۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۴۷۱ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۱۱۰ | ۰.۰۶ % | ۵۳۸,۷۶۶ | ۲۹.۸۸ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۱,۰۷۳,۳۷۶ | ۵۸.۳۸ % | ۵۵,۱۷۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۰۹۱ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۰۸۲ | ۰.۰۶ % | ۵۴۰,۱۰۳ | ۲۹.۳۸ % |