صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۳,۵۸۸,۵۴۴ | ۸۵.۰۲ % | ۱۴۰,۰۲۱ | ۳.۳۲ % | ۱۳۷,۸۰۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۱ | ۰.۶۱ % | ۶۷,۰۹۳ | ۱.۵۹ % | ۲۶۱,۳۹۰ | ۶.۱۹ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۳,۶۷۰,۲۰۰ | ۸۵.۸۱ % | ۱۳۱,۸۹۳ | ۳.۰۹ % | ۱۳۷,۸۵۲ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۱ | ۰.۶۱ % | ۵۰,۰۹۷ | ۱.۱۷ % | ۲۶۱,۰۵۰ | ۶.۱ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۳,۷۱۳,۱۶۶ | ۸۶.۳۹ % | ۱۳۴,۳۱۳ | ۳.۱۲ % | ۱۳۸,۴۶۹ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۱ | ۰.۶ % | ۳۱,۲۴۲ | ۰.۷۳ % | ۲۵۵,۲۷۱ | ۵.۹۴ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۳,۷۴۰,۳۰۴ | ۸۴.۵۸ % | ۱۲۹,۹۸۲ | ۲.۹۴ % | ۱۳۸,۰۱۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۱۳۵,۷۷۱ | ۳.۰۷ % | ۲۷۵,۱۲۸ | ۶.۲۲ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۳,۷۴۰,۳۰۴ | ۸۴.۵۸ % | ۱۲۹,۹۸۲ | ۲.۹۴ % | ۱۳۸,۰۱۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۱۳۵,۷۷۵ | ۳.۰۷ % | ۲۷۵,۱۲۸ | ۶.۲۲ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۳,۷۰۱,۶۵۷ | ۸۴.۵ % | ۱۳۱,۲۱۹ | ۲.۹۹ % | ۱۳۸,۰۲۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۱۳۱,۱۸۲ | ۲.۹۹ % | ۲۷۵,۸۵۰ | ۶.۳ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۳,۷۰۱,۶۵۷ | ۸۴.۵ % | ۱۳۱,۲۱۹ | ۲.۹۹ % | ۱۳۸,۰۲۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۱۳۱,۱۸۵ | ۲.۹۹ % | ۲۷۵,۸۵۰ | ۶.۳ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۳,۷۰۱,۶۵۷ | ۸۴.۵ % | ۱۳۱,۲۱۹ | ۲.۹۹ % | ۱۳۸,۰۲۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۱۳۱,۱۸۹ | ۲.۹۹ % | ۲۷۵,۸۵۰ | ۶.۳ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۳,۷۱۹,۵۱۰ | ۸۴.۷ % | ۱۲۹,۵۸۱ | ۲.۹۵ % | ۱۳۸,۱۰۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۱۲۵,۹۶۵ | ۲.۸۷ % | ۲۷۵,۴۹۶ | ۶.۲۷ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۳,۷۲۴,۵۰۳ | ۸۴.۷۵ % | ۱۲۷,۸۲۳ | ۲.۹۱ % | ۱۳۸,۰۵۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۴۸,۳۸۸ | ۱.۱ % | ۳۵۳,۰۵۴ | ۸.۰۳ % |