صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۳,۷۱۸,۷۸۶ | ۸۴.۵۱ % | ۱۲۸,۵۶۵ | ۲.۹۲ % | ۱۳۷,۱۸۰ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۵۰,۱۱۷ | ۱.۱۴ % | ۳۶۳,۰۲۲ | ۸.۲۵ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۳,۷۳۳,۹۵۲ | ۸۴.۷۶ % | ۱۲۷,۸۱۹ | ۲.۹ % | ۱۳۷,۸۲۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۶۵,۲۰۱ | ۱.۴۸ % | ۳۳۷,۷۶۴ | ۷.۶۷ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۳,۷۴۶,۶۴۸ | ۸۵.۹ % | ۱۲۸,۳۷۲ | ۲.۹۵ % | ۱۳۷,۶۱۴ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۸,۵۶۹ | ۰.۲ % | ۳۳۷,۳۲۵ | ۷.۷۳ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۳,۷۴۶,۶۴۸ | ۸۵.۹ % | ۱۲۸,۳۷۲ | ۲.۹۵ % | ۱۳۷,۶۱۴ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۸,۵۷۲ | ۰.۲ % | ۳۳۷,۳۲۵ | ۷.۷۳ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۳,۷۴۶,۶۴۸ | ۸۵.۹ % | ۱۲۸,۳۷۲ | ۲.۹۵ % | ۱۳۷,۶۱۴ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۸,۵۷۶ | ۰.۲ % | ۳۳۷,۳۲۵ | ۷.۷۳ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۳,۷۵۸,۳۴۶ | ۸۵.۶۵ % | ۱۲۶,۹۰۳ | ۲.۸۹ % | ۱۳۸,۱۰۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۱۹۵ | ۰ % | ۳۶۱,۷۰۵ | ۸.۲۴ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۳,۷۹۲,۰۲۰ | ۸۵.۸۱ % | ۱۲۱,۶۶۱ | ۲.۷۵ % | ۱۳۸,۱۶۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۱۹۸ | ۰ % | ۳۶۴,۲۶۶ | ۸.۲۴ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۳,۸۵۵,۸۳۱ | ۸۵.۹۳ % | ۱۲۵,۱۹۵ | ۲.۷۹ % | ۱۳۷,۸۷۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۶ % | ۶,۳۳۵ | ۰.۱۴ % | ۳۵۸,۸۷۷ | ۸ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۳,۸۱۵,۱۲۷ | ۸۵.۸۳ % | ۱۲۹,۲۵۹ | ۲.۹۱ % | ۱۳۷,۷۲۷ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۵,۲۸۹ | ۰.۱۲ % | ۳۵۴,۷۲۴ | ۷.۹۸ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۳,۸۵۰,۹۳۸ | ۸۵.۶۹ % | ۱۲۷,۹۵۷ | ۲.۸۵ % | ۱۳۷,۳۹۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۶ | ۰.۵۱ % | ۲۰۹ | ۰ % | ۳۵۴,۲۹۹ | ۷.۸۸ % |