صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲,۷۶۰,۵۳۱ | ۸۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۱ | ۰.۹۳ % | ۴۳۴ | ۰.۰۱ % | ۳۸۱,۹۸۷ | ۱۲.۰۴ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲,۷۶۰,۵۳۱ | ۸۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۱ | ۰.۹۳ % | ۴۳۶ | ۰.۰۱ % | ۳۸۱,۹۸۷ | ۱۲.۰۴ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲,۷۷۹,۲۲۳ | ۸۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۱ | ۰.۹۲ % | ۴۳۸ | ۰.۰۱ % | ۳۸۱,۴۰۳ | ۱۱.۹۵ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲,۷۸۴,۶۰۷ | ۸۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۲ | ۲.۶۹ % | ۴۳۹ | ۰.۰۱ % | ۳۸۳,۵۲۵ | ۱۱.۷۸ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲,۸۴۱,۴۶۱ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۲ | ۲.۶۹ % | ۴۴۱ | ۰.۰۱ % | ۳۲۴,۷۰۵ | ۹.۹۸ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲,۸۴۱,۴۶۱ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۲ | ۲.۶۹ % | ۴۴۳ | ۰.۰۱ % | ۳۲۴,۷۰۵ | ۹.۹۸ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲,۸۴۱,۴۶۱ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۲ | ۲.۶۹ % | ۴۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۲۴,۷۰۵ | ۹.۹۸ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲,۸۴۱,۴۶۱ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۲ | ۲.۶۹ % | ۴۴۶ | ۰.۰۱ % | ۳۲۴,۷۰۵ | ۹.۹۸ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲,۸۴۱,۴۶۱ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۲ | ۲.۶۹ % | ۴۴۸ | ۰.۰۱ % | ۳۲۴,۷۰۵ | ۹.۹۸ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲,۹۱۷,۱۶۵ | ۸۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۷ | ۰.۲ % | ۲۵,۶۰۴ | ۰.۷۸ % | ۳۲۶,۴۳۳ | ۹.۹۶ % |