صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۳,۰۱۸,۲۹۴	۸۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲ %	۲۴,۰۴۰	۰.۷۱ %	۳۳۸,۷۸۳	۱۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲,۹۳۹,۹۵۰	۸۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲ %	۲۴,۰۴۲	۰.۷۳ %	۳۳۸,۳۸۶	۱۰.۲۲ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲,۸۵۷,۲۱۶	۸۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲۱ %	۲۴,۰۴۴	۰.۷۴ %	۳۳۸,۰۱۴	۱۰.۴۷ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۷۹۲,۵۰۸	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲۱ %	۲۴,۰۴۵	۰.۷۶ %	۳۴۳,۱۰۶	۱۰.۸۳ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۲,۷۸۳,۲۹۴	۸۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲۱ %	۲۴,۰۴۷	۰.۷۶ %	۳۴۲,۶۰۵	۱۰.۸۵ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۲,۷۸۳,۲۹۴	۸۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲۱ %	۲۴,۰۴۹	۰.۷۶ %	۳۴۲,۶۰۵	۱۰.۸۵ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۲,۷۸۳,۲۹۴	۸۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲۱ %	۲۴,۰۵۰	۰.۷۶ %	۳۴۲,۶۰۵	۱۰.۸۵ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۷۸۳,۲۹۴	۸۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۲۱ %	۲۴,۰۵۲	۰.۷۶ %	۳۴۲,۶۰۵	۱۰.۸۵ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲,۸۴۳,۲۵۶	۸۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۲۱ %	۲۴,۰۵۴	۰.۷۵ %	۳۴۲,۰۳۱	۱۰.۶۳ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۸۱۷,۰۲۸	۸۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۲۱ %	۲۴,۰۵۶	۰.۷۵ %	۳۴۱,۶۰۲	۱۰.۷۱ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...125 »