صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲,۸۸۳,۹۰۳ | ۸۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۲ % | ۲۴,۰۵۷ | ۰.۷۳ % | ۳۵۹,۰۷۶ | ۱۰.۹۶ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲,۸۶۵,۹۶۰ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۲ % | ۲۴,۰۵۹ | ۰.۷۴ % | ۳۷۴,۶۲۲ | ۱۱.۴۵ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲,۸۶۵,۹۶۰ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۲ % | ۲۴,۰۶۱ | ۰.۷۴ % | ۳۷۴,۶۲۲ | ۱۱.۴۵ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲,۸۶۵,۹۶۰ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۲ % | ۲۴,۰۶۲ | ۰.۷۴ % | ۳۷۴,۶۲۲ | ۱۱.۴۵ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲,۹۳۳,۶۶۵ | ۸۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۲ % | ۲۴,۱۳۹ | ۰.۷۲ % | ۳۷۴,۱۳۸ | ۱۱.۲ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲,۹۵۹,۶۹۲ | ۸۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۲ % | ۳۱,۸۴۲ | ۰.۹۵ % | ۳۶۰,۰۸۲ | ۱۰.۷۲ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۳,۰۳۵,۴۰۰ | ۸۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۱۹ % | ۳۱,۶۷۶ | ۰.۹۲ % | ۳۵۱,۶۲۰ | ۱۰.۲۶ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۳,۱۱۴,۱۵۹ | ۸۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۱۹ % | ۲۴,۰۸۵ | ۰.۶۹ % | ۳۵۱,۱۵۴ | ۱۰.۰۴ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۳,۱۴۶,۹۹۸ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۱۹ % | ۵۳,۳۶۵ | ۱.۵۱ % | ۳۲۰,۱۴۰ | ۹.۰۷ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۳,۱۴۶,۹۹۸ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۱۹ % | ۵۳,۳۶۶ | ۱.۵۱ % | ۳۲۰,۱۴۰ | ۹.۰۷ % |