صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۴۴۳,۸۸۷ | ۷۵.۰۵ % | ۱۴,۲۱۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۹۶ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۳۳۶ | ۱.۹۲ % | ۴۴,۲۴۰ | ۷.۴۸ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۴۴۸,۴۸۷ | ۷۵.۱۹ % | ۱۴,۳۵۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۵۲ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۰۴ % | ۱۱,۳۱۰ | ۱.۹ % | ۴۶,۸۶۲ | ۷.۸۶ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۴۵۱,۰۸۲ | ۷۵.۵۹ % | ۱۴,۱۴۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۱۹ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۰۴ % | ۱۱,۳۰۹ | ۱.۹ % | ۴۴,۵۶۳ | ۷.۴۷ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۴۴۵,۹۶۵ | ۷۵.۳۶ % | ۱۳,۹۱۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۴۳ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۴۸۷ | ۱.۹۴ % | ۴۴,۵۳۴ | ۷.۵۳ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۴۴۴,۲۷۹ | ۷۵.۲۲ % | ۱۴,۴۴۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۵۵ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۴۸۴ | ۱.۹۴ % | ۴۴,۵۰۴ | ۷.۵۴ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۴۵۱,۳۵۱ | ۷۵.۵۱ % | ۱۴,۶۵۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۷۴ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۳۲۷ | ۱.۸۹ % | ۴۴,۵۹۴ | ۷.۴۶ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۴۵۱,۳۵۱ | ۷۵.۵۱ % | ۱۴,۶۵۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۷۱ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۳۲۴ | ۱.۸۹ % | ۴۴,۵۹۴ | ۷.۴۶ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۴۵۱,۳۵۱ | ۷۵.۵۱ % | ۱۴,۶۵۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۶۸ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۳۲۱ | ۱.۸۹ % | ۴۴,۵۹۴ | ۷.۴۶ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۴۵۳,۵۸۷ | ۷۵.۵۵ % | ۱۵,۱۹۳ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۶ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۰.۰۶ % | ۱۲,۰۲۵ | ۲ % | ۴۴,۵۶۵ | ۷.۴۲ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۴۵۲,۶۷۳ | ۷۵.۴۹ % | ۱۵,۲۰۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۸۵ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۲۹۱ | ۱.۸۸ % | ۴۵,۴۱۷ | ۷.۵۷ % |