صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۱۸۶,۹۷۹ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۷۶ | ۲۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۶۹۹ | ۳.۴۲ % | ۴۷,۴۷۹ | ۱۵.۱۸ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۱۸۶,۹۷۹ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۷۲ | ۲۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۶۹۶ | ۳.۴۲ % | ۴۷,۴۷۹ | ۱۵.۱۸ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۱۸۳,۲۴۰ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۴۶ | ۲۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۷۱۲ | ۳.۴۷ % | ۴۷,۵۰۸ | ۱۵.۳۷ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۱۸۶,۴۸۶ | ۶۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۷۲ | ۱۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۷۵۱ | ۳.۵۱ % | ۵۲,۰۳۳ | ۱۶.۹۹ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱۷۸,۹۴۲ | ۵۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۶۰ | ۲۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۶۸۴ | ۳.۴۹ % | ۵۱,۹۹۹ | ۱۷.۰۱ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۱۸۰,۷۰۴ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۲۵ | ۲۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۸۸۲ | ۳.۵۳ % | ۵۲,۱۷۵ | ۱۶.۹۴ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۱۸۴,۸۷۶ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۰۸ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۱ % | ۱۸,۸۴۴ | ۶.۰۴ % | ۵۲,۱۰۵ | ۱۶.۷۱ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۱۸۴,۸۷۶ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۰۵ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۱ % | ۱۸,۸۴۱ | ۶.۰۴ % | ۵۲,۱۰۵ | ۱۶.۷۱ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۱۸۴,۸۷۶ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۰۱ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۱ % | ۱۸,۸۳۸ | ۶.۰۴ % | ۵۲,۱۰۵ | ۱۶.۷۱ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۱۸۲,۹۰۳ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۰۱ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۱۱ % | ۱۸,۲۳۸ | ۵.۹ % | ۵۲,۰۷۰ | ۱۶.۸۴ % |