صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۱۶۱,۴۱۱	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۶۸	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۲ %	۱۰,۸۷۹	۳.۷۶ %	۵۵,۶۴۰	۱۹.۲۲ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۶۱,۴۱۱	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۶۴	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۲ %	۱۰,۸۷۵	۳.۷۶ %	۵۵,۶۴۰	۱۹.۲۲ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۶۱,۴۱۱	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۶۱	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۲ %	۱۰,۸۷۱	۳.۷۶ %	۵۵,۶۴۰	۱۹.۲۲ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۵۳,۱۳۱	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۶۳	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۲ %	۱۴,۸۹۰	۵.۳ %	۵۵,۶۰۳	۱۹.۷۹ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۵۴,۲۹۵	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۴	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۶۴,۳۵۰	۲۳.۱۶ %	۱۰,۷۹۱	۳.۸۸ %	۱۴,۶۰۹	۵.۲۶ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۵۳,۷۹۱	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۱	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۶۴,۳۵۰	۲۳.۱۷ %	۹,۹۵۵	۳.۵۸ %	۱۵,۷۹۹	۵.۶۹ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۶۵,۹۲۱	۷۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۷۶	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۱۶ %	۶۹۴	۰.۳۲ %	۱۵,۷۸۹	۷.۲۹ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱۶۵,۸۱۰	۷۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۵۶	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۱۶ %	۶۹۶	۰.۳۲ %	۱۵,۷۶۷	۷.۲۹ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱۶۵,۸۱۰	۷۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۵۲	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۱۶ %	۶۹۸	۰.۳۲ %	۱۵,۷۶۷	۷.۲۹ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۶۵,۸۱۰	۷۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۴۹	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۱۶ %	۷۰۰	۰.۳۲ %	۱۵,۷۶۷	۷.۲۹ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...125 »