صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲,۹۳۲,۱۲۵ | ۹۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۹۷ | ۰.۸۳ % | ۸۰۶ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۶۶۹ | ۱.۶۲ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲,۹۳۲,۱۲۵ | ۹۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۹۷ | ۰.۸۳ % | ۸۰۸ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۶۶۹ | ۱.۶۲ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲,۹۳۲,۱۲۵ | ۹۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۹۷ | ۰.۸۳ % | ۸۰۹ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۶۶۹ | ۱.۶۲ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲,۹۶۶,۲۳۵ | ۹۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۹۷ | ۰.۸۲ % | ۸۱۱ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۶۰۲ | ۱.۶ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۲,۸۹۱,۰۴۵ | ۹۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۹۷ | ۱.۸۶ % | ۸۱۳ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۵۵۳ | ۱.۶۲ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲,۸۹۰,۶۳۷ | ۹۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۹۷ | ۱.۸۶ % | ۸۱۴ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۵۰۱ | ۱.۶۲ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۲,۸۸۷,۸۱۲ | ۹۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۹۷ | ۱.۸۷ % | ۸۱۶ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۴۴۷ | ۱.۶۲ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۲,۸۸۲,۰۲۸ | ۹۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۹۷ | ۱.۸۷ % | ۸۱۸ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۳۴۱ | ۱.۶۲ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۲,۸۸۲,۰۲۸ | ۹۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۹۷ | ۱.۸۷ % | ۸۲۰ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۳۴۱ | ۱.۶۲ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۲,۸۸۲,۰۲۸ | ۹۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۶ % | ۸۲۱ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۳۴۱ | ۱.۶۲ % |