صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۸۴۰,۱۳۳	۹۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۵	۱.۵۲ %	۹,۶۷۰	۰.۳۳ %	۴۹,۶۵۰	۱.۶۹ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲,۸۲۹,۳۹۸	۹۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۵	۱.۵۲ %	۷۱	۰ %	۵۹,۱۸۸	۲.۰۲ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲,۸۷۳,۴۸۷	۹۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۵	۱.۵ %	۷۹	۰ %	۵۹,۱۲۶	۱.۹۸ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲,۸۹۹,۴۰۶	۹۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۵	۱.۴۹ %	۸۷	۰ %	۵۹,۰۶۵	۱.۹۷ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲,۹۷۱,۹۱۲	۹۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۵	۱.۴۵ %	۹۵	۰ %	۵۸,۹۹۰	۱.۹۲ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲,۹۷۳,۳۷۷	۹۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۵	۱.۴۵ %	۱۰۳	۰ %	۵۸,۹۱۲	۱.۹۱ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۲,۹۷۳,۳۷۷	۹۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۵	۱.۴۵ %	۱۱۰	۰ %	۵۸,۹۱۲	۱.۹۱ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲,۹۷۳,۳۷۷	۹۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۵	۱.۴۵ %	۱۱۸	۰ %	۵۸,۹۱۲	۱.۹۱ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲,۹۷۰,۴۴۲	۹۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۵	۱.۴۵ %	۱۲۶	۰ %	۵۸,۸۵۶	۱.۹۱ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۲,۹۵۵,۵۲۰	۹۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴,۷۱۷	۱.۴۶ %	۱۳۴	۰ %	۵۸,۷۹۷	۱.۹۲ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...125 »