صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۲,۹۸۰,۱۳۸ | ۹۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۰۰ | ۱.۴۶ % | ۱۴۲ | ۰ % | ۵۸,۷۳۳ | ۱.۹ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۲,۹۵۳,۰۳۲ | ۹۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۰۰ | ۱.۴۷ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۵۸,۶۶۱ | ۱.۹۲ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۲,۹۴۹,۷۰۳ | ۹۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۵۶ | ۱.۴۱ % | ۱۵۸ | ۰.۰۱ % | ۵۸,۵۸۳ | ۱.۹۲ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۲,۹۴۹,۷۰۳ | ۹۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۵۶ | ۱.۴۱ % | ۱۶۶ | ۰.۰۱ % | ۵۸,۵۸۳ | ۱.۹۲ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۲,۹۴۹,۷۰۳ | ۹۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۵۶ | ۱.۴۱ % | ۱۷۴ | ۰.۰۱ % | ۵۸,۵۸۳ | ۱.۹۲ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۳,۰۱۵,۶۲۷ | ۹۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۵۶ | ۱.۳۸ % | ۱۸۲ | ۰.۰۱ % | ۵۸,۵۱۱ | ۱.۸۸ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۲,۹۷۳,۰۶۸ | ۹۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۵۶ | ۱.۴ % | ۱۹۰ | ۰.۰۱ % | ۵۸,۴۴۹ | ۱.۹ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۲,۹۲۹,۸۱۳ | ۹۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۴ | ۰.۷۱ % | ۲۰,۹۷۷ | ۰.۶۹ % | ۵۸,۳۸۸ | ۱.۹۳ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۲,۹۲۰,۳۲۲ | ۹۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۴ | ۰.۷۱ % | ۲۰,۹۷۱ | ۰.۶۹ % | ۵۸,۳۲۹ | ۱.۹۳ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۲,۹۷۷,۱۷۹ | ۹۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۵ | ۰.۷ % | ۲۰,۹۶۵ | ۰.۶۸ % | ۵۸,۲۵۶ | ۱.۸۹ % |