صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۳,۱۶۶,۴۰۱	۷۹.۸۸ %	۱۱۸,۳۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴۱ %	۵۲,۵۹۷	۱.۳۳ %	۶۰۸,۹۶۴	۱۵.۳۶ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳,۱۶۶,۴۰۱	۷۹.۸۸ %	۱۱۸,۳۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴۱ %	۵۲,۶۰۲	۱.۳۳ %	۶۰۸,۹۶۴	۱۵.۳۶ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳,۱۶۶,۴۰۱	۷۹.۸۸ %	۱۱۸,۳۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴۱ %	۵۲,۶۰۷	۱.۳۳ %	۶۰۸,۹۶۴	۱۵.۳۶ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳,۲۳۸,۷۸۷	۸۱.۰۲ %	۱۱۷,۰۸۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲	۰.۴ %	۱۵,۹۸۱	۰.۴ %	۶۰۸,۲۷۶	۱۵.۲۲ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳,۲۸۹,۸۹۲	۸۱.۲۹ %	۱۱۵,۹۰۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲	۰.۴ %	۱۵,۹۸۶	۰.۴ %	۶۰۷,۷۴۷	۱۵.۰۲ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۳,۲۲۱,۴۲۳	۸۱.۰۱ %	۱۱۳,۹۱۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲	۰.۴ %	۴,۸۲۶	۰.۱۲ %	۶۱۹,۱۵۱	۱۵.۵۷ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۳,۱۸۳,۱۱۷	۸۰.۶۹ %	۱۱۳,۴۹۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۶	۰.۳۵ %	۶۴,۹۷۴	۱.۶۵ %	۵۶۸,۲۴۲	۱۴.۴ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۳,۱۶۱,۵۳۶	۸۱.۱۷ %	۱۱۵,۴۸۱	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۶	۰.۳۵ %	۳,۰۴۹	۰.۰۸ %	۵۹۹,۹۳۹	۱۵.۴ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۳,۱۶۱,۵۳۶	۸۱.۱۷ %	۱۱۵,۴۸۱	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۶	۰.۳۵ %	۳,۰۵۲	۰.۰۸ %	۵۹۹,۹۳۹	۱۵.۴ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۳,۱۶۱,۵۳۶	۸۱.۱۷ %	۱۱۵,۴۸۱	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۶	۰.۳۵ %	۳,۰۵۵	۰.۰۸ %	۵۹۹,۹۳۹	۱۵.۴ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...125 »