صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۳,۲۴۵,۶۲۳ | ۸۴.۵۵ % | ۱۱۵,۶۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۱۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۰ | ۰.۳۸ % | ۴,۹۹۸ | ۰.۱۳ % | ۴۲۴,۲۳۴ | ۱۱.۰۵ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۳,۲۵۴,۸۳۳ | ۸۴.۵۸ % | ۱۱۶,۵۱۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۰ | ۰.۳۸ % | ۱۵,۰۸۲ | ۰.۳۹ % | ۴۱۳,۶۹۲ | ۱۰.۷۵ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۳,۲۶۸,۲۷۷ | ۸۴.۶۴ % | ۱۱۶,۳۱۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۰ | ۰.۳۸ % | ۱۵,۰۸۲ | ۰.۳۹ % | ۴۱۳,۳۱۲ | ۱۰.۷ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۳,۲۷۹,۴۲۶ | ۸۴.۶۸ % | ۱۱۷,۰۹۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۹ | ۰.۳۷ % | ۱۵,۴۷۶ | ۰.۴ % | ۴۱۲,۹۳۳ | ۱۰.۶۶ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۳,۲۸۹,۹۵۸ | ۸۴.۹۶ % | ۱۱۸,۴۳۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۹ | ۰.۳۷ % | ۳,۵۲۳ | ۰.۰۹ % | ۴۱۲,۷۴۸ | ۱۰.۶۶ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۳,۲۹۲,۳۳۵ | ۸۴.۹۶ % | ۱۱۸,۸۰۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۱۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۹ | ۰.۳۷ % | ۳,۶۹۷ | ۰.۱ % | ۴۱۲,۱۹۷ | ۱۰.۶۴ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۳,۲۹۲,۳۳۵ | ۸۴.۹۶ % | ۱۱۸,۸۰۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۱۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۹ | ۰.۳۷ % | ۳,۷۰۰ | ۰.۱ % | ۴۱۲,۱۹۷ | ۱۰.۶۴ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۳,۲۹۲,۳۳۵ | ۸۴.۹۶ % | ۱۱۸,۸۰۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۱۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۹ | ۰.۳۷ % | ۳,۷۰۳ | ۰.۱ % | ۴۱۲,۱۹۷ | ۱۰.۶۴ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۳,۲۹۵,۲۰۸ | ۸۴.۹۶ % | ۱۱۹,۹۸۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۰۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۹ | ۰.۳۷ % | ۳,۷۰۶ | ۰.۱ % | ۴۱۱,۶۹۶ | ۱۰.۶۱ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۳,۲۹۳,۹۹۵ | ۸۴.۴۹ % | ۱۲۰,۵۳۵ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۳۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۲۰ | ۰.۹۱ % | ۳,۷۰۹ | ۰.۱ % | ۴۱۱,۳۰۷ | ۱۰.۵۵ % |