صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۳,۳۱۸,۸۰۳ | ۸۴.۶۱ % | ۱۲۰,۲۵۵ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳ | ۰.۴۴ % | ۲۷,۷۰۹ | ۰.۷۱ % | ۴۰۵,۰۹۳ | ۱۰.۳۳ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۳,۲۷۴,۴۶۴ | ۸۴.۵۷ % | ۱۲۰,۰۰۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳ | ۰.۴۴ % | ۳,۵۴۳ | ۰.۰۹ % | ۴۲۳,۰۳۸ | ۱۰.۹۳ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۳,۲۰۵,۸۷۷ | ۸۴.۲۹ % | ۱۲۰,۶۱۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳ | ۰.۴۵ % | ۳,۵۴۶ | ۰.۰۹ % | ۴۲۲,۵۰۹ | ۱۱.۱۱ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۳,۲۰۵,۸۷۷ | ۸۴.۲۹ % | ۱۲۰,۶۱۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳ | ۰.۴۵ % | ۳,۵۴۸ | ۰.۰۹ % | ۴۲۲,۵۰۹ | ۱۱.۱۱ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۳,۲۰۵,۸۷۷ | ۸۴.۲۹ % | ۱۲۰,۶۱۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳ | ۰.۴۵ % | ۳,۵۵۱ | ۰.۰۹ % | ۴۲۲,۵۰۹ | ۱۱.۱۱ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۳,۱۸۵,۸۳۳ | ۸۴.۳۴ % | ۱۲۰,۸۹۷ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۵۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳ | ۰.۴۵ % | ۱۲,۴۰۵ | ۰.۳۳ % | ۴۰۷,۴۸۳ | ۱۰.۷۹ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۳,۱۸۴,۳۳۳ | ۸۴.۴۳ % | ۱۲۱,۱۷۳ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۴۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳ | ۰.۴۶ % | ۳,۵۵۷ | ۰.۰۹ % | ۴۱۱,۶۴۴ | ۱۰.۹۱ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۳,۱۵۸,۲۲۲ | ۸۴.۳ % | ۱۲۱,۵۸۷ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۵۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۸۸ | ۰.۱۳ % | ۴۱۱,۲۷۱ | ۱۰.۹۸ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۳,۱۶۲,۴۴۷ | ۸۴.۳۲ % | ۱۲۱,۶۹۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۲۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳ | ۰.۴۶ % | ۴,۹۶۱ | ۰.۱۳ % | ۴۱۰,۸۸۸ | ۱۰.۹۶ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۳,۱۳۹,۸۵۸ | ۸۴.۲۲ % | ۱۲۱,۸۵۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۳۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۶ | ۰.۴۶ % | ۵,۴۰۴ | ۰.۱۴ % | ۴۱۰,۴۲۱ | ۱۱.۰۱ % |