صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲,۸۸۵,۵۰۲	۸۳.۳۴ %	۱۱۸,۴۲۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۴,۱۳۰	۰.۱۲ %	۴۰۳,۸۸۱	۱۱.۶۷ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲,۸۸۵,۵۰۲	۸۳.۳۴ %	۱۱۸,۴۲۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۴,۱۳۳	۰.۱۲ %	۴۰۳,۸۸۱	۱۱.۶۷ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲,۸۸۵,۵۰۲	۸۳.۳۴ %	۱۱۸,۴۲۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۴,۱۳۶	۰.۱۲ %	۴۰۳,۸۸۱	۱۱.۶۷ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲,۸۶۱,۲۰۵	۸۳.۲۷ %	۱۱۷,۱۰۵	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۲۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۵ %	۴,۱۳۶	۰.۱۲ %	۴۰۳,۴۳۴	۱۱.۷۴ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲,۸۴۴,۷۳۷	۸۳.۲۳ %	۱۱۶,۲۰۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۲ %	۶,۲۷۰	۰.۱۸ %	۴۰۳,۰۶۰	۱۱.۷۹ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۸۲۶,۸۷۴	۸۳.۱۸ %	۱۱۴,۹۳۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۳۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۳ %	۶,۲۶۳	۰.۱۸ %	۴۰۲,۶۹۷	۱۱.۸۵ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۲,۸۱۴,۲۱۱	۸۳.۱۶ %	۱۱۳,۸۳۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۳ %	۶,۲۶۵	۰.۱۹ %	۴۰۲,۳۲۳	۱۱.۸۹ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۲,۷۸۹,۴۰۹	۸۳.۰۶ %	۱۱۳,۲۲۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۳ %	۶,۲۶۶	۰.۱۹ %	۴۰۲,۰۵۶	۱۱.۹۷ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۲,۷۸۹,۴۰۹	۸۳.۰۶ %	۱۱۳,۲۲۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۳ %	۶,۲۶۷	۰.۱۹ %	۴۰۲,۰۵۶	۱۱.۹۷ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۲,۷۸۹,۴۰۹	۸۳.۰۶ %	۱۱۳,۲۲۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۳ %	۶,۲۶۸	۰.۱۹ %	۴۰۲,۰۵۶	۱۱.۹۷ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...125 »