صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۳,۸۱۵,۱۲۷ | ۸۵.۸۳ % | ۱۲۹,۲۵۹ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۲۷ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۵,۲۸۹ | ۰.۱۲ % | ۳۵۴,۷۲۴ | ۷.۹۸ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۳,۸۵۰,۹۳۸ | ۸۵.۶۹ % | ۱۲۷,۹۵۷ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۹۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۶ | ۰.۵۱ % | ۲۰۹ | ۰ % | ۳۵۴,۲۹۹ | ۷.۸۸ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۳,۸۵۰,۹۳۸ | ۸۵.۶۹ % | ۱۲۷,۹۵۷ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۹۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۶ | ۰.۵۱ % | ۲۱۳ | ۰ % | ۳۵۴,۲۹۹ | ۷.۸۸ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۳,۸۵۰,۹۳۸ | ۸۵.۶۹ % | ۱۲۷,۹۵۷ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۹۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۶ | ۰.۵۱ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۳۵۴,۲۹۹ | ۷.۸۸ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۳,۸۶۱,۱۰۹ | ۸۵.۰۳ % | ۱۲۶,۴۴۷ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۲۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۶ | ۰.۵۱ % | ۲۲۰ | ۰ % | ۳۹۳,۰۷۵ | ۸.۶۶ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۴,۰۲۳,۰۳۹ | ۸۵.۷۸ % | ۹۶,۱۷۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۲۹ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۵ | ۰.۴۹ % | ۱۲,۹۴۹ | ۰.۲۸ % | ۳۹۷,۹۹۴ | ۸.۴۹ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۴,۰۵۹,۸۷۳ | ۸۵.۸۸ % | ۹۸,۲۴۸ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۷۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۸۲۴ | ۰.۶۷ % | ۳۹۷,۶۷۲ | ۸.۴۱ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۴,۱۰۷,۴۲۲ | ۸۶ % | ۹۱,۹۰۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۰۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۲۴,۵۰۱ | ۰.۵۱ % | ۴۱۲,۹۲۶ | ۸.۶۵ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۴,۰۲۹,۵۳۲ | ۸۵.۷۴ % | ۸۰,۷۵۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۷۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۳۷,۴۲۵ | ۰.۸ % | ۴۱۲,۴۱۲ | ۸.۷۸ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۴,۰۲۹,۵۳۲ | ۸۵.۷۴ % | ۸۰,۷۵۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۷۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۳۷,۴۲۹ | ۰.۸ % | ۴۱۲,۴۱۲ | ۸.۷۸ % |