صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۴,۱۵۸,۳۶۲ | ۸۶.۴ % | ۸۶,۹۸۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۱۱ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۰۱,۰۱۰ | ۲.۱ % | ۳۲۶,۰۳۲ | ۶.۷۷ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۴,۲۲۸,۴۲۴ | ۸۶.۶۸ % | ۱۰۹,۰۲۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۱۴ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۷۳,۷۳۴ | ۱.۵۱ % | ۳۲۵,۷۹۰ | ۶.۶۸ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۴,۳۳۷,۶۳۳ | ۸۷.۳۶ % | ۱۴۰,۵۵۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۹۴ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۴۷,۰۰۲ | ۰.۹۵ % | ۲۹۷,۳۲۰ | ۵.۹۹ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۴,۳۳۷,۶۳۳ | ۸۷.۳۶ % | ۱۴۰,۵۵۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۹۴ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۴۷,۰۰۵ | ۰.۹۵ % | ۲۹۷,۳۲۰ | ۵.۹۹ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۴,۳۳۷,۶۳۳ | ۸۷.۳۶ % | ۱۴۰,۵۵۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۹۴ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۴۷,۰۰۹ | ۰.۹۵ % | ۲۹۷,۳۲۰ | ۵.۹۹ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۴,۲۵۶,۶۰۷ | ۸۷.۵۸ % | ۱۵۹,۶۸۰ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۹۲ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۳۳,۶۵۹ | ۰.۶۹ % | ۲۶۷,۷۸۱ | ۵.۵۱ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۴,۰۸۲,۰۹۴ | ۸۷.۵۱ % | ۱۷۱,۲۲۲ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۸۱ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۲,۱۰۶ | ۰.۰۵ % | ۲۶۷,۵۵۸ | ۵.۷۴ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۴,۰۷۲,۱۶۲ | ۸۷.۳ % | ۱۶۶,۵۷۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۱۹ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۱۱۳ | ۰.۳۵ % | ۲۶۷,۳۶۸ | ۵.۷۳ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۴,۱۲۶,۹۷۸ | ۸۷.۴۲ % | ۱۶۶,۰۲۷ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۰۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۸,۳۱۰ | ۰.۳۹ % | ۲۶۷,۱۵۴ | ۵.۶۶ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۴,۰۸۳,۲۲۵ | ۸۷.۴۲ % | ۱۵۸,۳۸۱ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۰۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۲۳۷ | ۰.۳۳ % | ۲۷۱,۵۸۸ | ۵.۸۱ % |