صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۴۴ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۳,۴۶۰	۲.۴ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۵ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۴۴ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۳,۴۵۵	۲.۴ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۵ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۴۴ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۳,۴۵۰	۲.۳۹ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۵ %
۸۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۵ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۲,۳۰۱	۲.۳۱ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۶ %
۸۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۵ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۲,۲۹۷	۲.۳۱ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۶ %
۸۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱,۰۰۹,۹۹۱	۷۳.۳۴ %	۶۰,۶۴۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۷۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۲ %	۵۵,۳۸۶	۴.۰۲ %	۱۷۸,۷۹۸	۱۲.۹۸ %
۸۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰,۳۳۶	۷۳.۵۳ %	۵۸,۳۳۶	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۴۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۲۲ %	۲۹,۶۲۰	۲.۱۸ %	۱۵۴,۲۹۸	۱۱.۳۴ %
۸۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰,۳۳۶	۷۳.۵۳ %	۵۸,۳۳۶	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۴۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۲۲ %	۲۹,۶۱۸	۲.۱۸ %	۱۵۴,۲۹۸	۱۱.۳۴ %
۸۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۳۳۶	۷۳.۵۳ %	۵۸,۳۳۶	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۴۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۲۲ %	۲۹,۶۱۶	۲.۱۸ %	۱۵۴,۲۹۸	۱۱.۳۴ %
۸۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۹۹۸,۵۷۷	۷۵.۶۱ %	۵۶,۱۰۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۰	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۸	۲.۲۹ %	۶,۶۷۸	۰.۵۱ %	۱۴۱,۳۶۱	۱۰.۷ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...125 »