صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱,۰۶۳,۹۶۷	۵۸.۲۹ %	۵۱,۷۱۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۱۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۴۴۷,۸۱۶	۲۴.۵۳ %	۵۷۷	۰.۰۳ %	۹۳,۳۷۸	۵.۱۲ %
۹۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱,۰۵۹,۹۱۸	۵۸.۲ %	۵۰,۸۳۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۸۹	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۴۴۶,۱۰۴	۲۴.۵ %	۹۴,۳۵۴	۵.۱۸ %
۹۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۰۶۰,۵۸۹	۵۸.۲۶ %	۴۸,۸۶۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۸۲	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۲۸,۴۷۷	۱.۵۶ %	۳۶۶,۱۶۷	۲۰.۱۱ %
۹۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱,۰۸۷,۱۲۳	۵۸.۸۳ %	۴۸,۳۴۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۳۹۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۲۸,۴۶۷	۱.۵۴ %	۳۶۷,۹۴۹	۱۹.۹۱ %
۹۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱,۰۸۷,۱۲۳	۵۸.۸۳ %	۴۸,۳۴۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۳۹۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۲۸,۴۷۱	۱.۵۴ %	۳۶۷,۹۴۹	۱۹.۹۱ %
۹۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱,۰۸۷,۱۲۳	۵۸.۸۳ %	۴۸,۳۴۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۳۹۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۲۸,۴۷۶	۱.۵۴ %	۳۶۷,۹۴۹	۱۹.۹۱ %
۹۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱,۰۸۷,۱۲۳	۵۸.۸۳ %	۴۸,۳۴۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۳۹۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۲۸,۴۸۰	۱.۵۴ %	۳۶۷,۹۴۹	۱۹.۹۱ %
۹۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱,۰۶۸,۳۸۵	۵۸.۴۶ %	۴۸,۶۴۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۱۰۴	۱۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۵۰,۴۶۸	۲.۷۶ %	۳۴۴,۳۵۰	۱۸.۸۴ %
۹۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱,۰۶۳,۱۷۶	۵۹.۰۷ %	۴۷,۵۰۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۶۵	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۲۷,۱۱۵	۱.۵۱ %	۳۴۵,۴۷۷	۱۹.۲ %
۹۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱,۰۷۲,۱۰۶	۶۰.۰۲ %	۴۶,۱۹۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۲۴۳	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۴,۲۶۳	۰.۲۴ %	۳۴۶,۶۷۹	۱۹.۴۱ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...125 »