صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱,۰۷۳,۳۷۶	۵۸.۳۸ %	۵۵,۱۷۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۹۱	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۰۸۲	۰.۰۶ %	۵۴۰,۱۰۳	۲۹.۳۸ %
۸۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱,۰۷۳,۳۷۶	۵۸.۳۸ %	۵۵,۱۷۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۹۱	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۰۸۶	۰.۰۶ %	۵۴۰,۱۰۳	۲۹.۳۸ %
۸۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱,۰۷۳,۳۷۶	۵۸.۳۸ %	۵۵,۱۷۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۹۱	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۰۹۰	۰.۰۶ %	۵۴۰,۱۰۳	۲۹.۳۸ %
۸۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱,۰۵۹,۵۴۴	۵۸.۱۶ %	۵۳,۲۴۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۱۶	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۲۴۹	۰.۰۷ %	۵۳۹,۰۸۶	۲۹.۵۹ %
۸۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱,۰۶۹,۰۰۴	۵۸.۳۸ %	۵۳,۲۷۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۳۶	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۲۵۳	۰.۰۷ %	۵۳۹,۰۱۱	۲۹.۴۴ %
۸۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۰۹۳,۷۸۲	۵۸.۸ %	۵۳,۹۰۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۹۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۵۵	۰.۰۳ %	۵۴۳,۲۶۸	۲۹.۲ %
۸۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱,۰۹۵,۰۴۶	۵۸.۸۸ %	۵۲,۴۹۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۳۴	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۵۹	۰.۰۳ %	۵۴۳,۱۳۴	۲۹.۲ %
۸۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱,۰۴۲,۷۳۱	۵۷.۸۲ %	۵۰,۲۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۳۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۶۴	۰.۰۳ %	۵۴۱,۴۰۶	۳۰.۰۲ %
۸۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱,۰۴۲,۷۳۱	۵۷.۸۲ %	۵۰,۲۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۳۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۶۸	۰.۰۳ %	۵۴۱,۴۰۶	۳۰.۰۲ %
۹۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱,۰۴۲,۷۳۱	۵۷.۸۲ %	۵۰,۲۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۳۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۷۲	۰.۰۳ %	۵۴۱,۴۰۶	۳۰.۰۲ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...125 »