صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲,۶۵۳,۴۶۴	۹۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵,۶۱۶	۲.۳۶ %	۲۴,۰۹۷	۰.۸۷ %	۳۹,۸۱۹	۱.۴۳ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲,۶۵۳,۴۶۴	۹۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵,۶۱۶	۲.۳۶ %	۲۴,۰۹۹	۰.۸۷ %	۳۹,۸۱۹	۱.۴۳ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲,۶۲۵,۱۲۵	۹۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵,۶۱۶	۲.۳۷ %	۲۴,۸۵۲	۰.۹ %	۴۶,۶۹۶	۱.۶۹ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲,۶۳۶,۲۳۱	۹۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵,۶۱۶	۲.۳۷ %	۲۳,۹۱۹	۰.۸۶ %	۴۵,۰۹۸	۱.۶۳ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۲,۶۱۰,۲۲۲	۹۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵,۶۱۶	۲.۳۹ %	۲۳,۹۲۰	۰.۸۷ %	۴۹,۶۲۳	۱.۸ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۲,۵۶۹,۳۷۹	۹۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵,۵۱۰	۲.۴۲ %	۲۴,۸۲۶	۰.۹۲ %	۴۹,۵۷۴	۱.۸۳ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۲,۶۱۶,۲۲۴	۹۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۲۱ %	۳۳,۶۹۸	۱.۲۲ %	۴۹,۵۲۰	۱.۷۹ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۲,۶۱۶,۲۲۴	۹۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۲۱ %	۳۳,۶۹۹	۱.۲۲ %	۴۹,۵۲۰	۱.۷۹ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۲,۶۱۶,۲۲۴	۹۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۲۱ %	۳۳,۷۰۰	۱.۲۲ %	۴۹,۵۲۰	۱.۷۹ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۲,۵۸۸,۷۹۶	۹۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۲۴ %	۲۸,۲۹۱	۱.۰۴ %	۴۹,۴۵۵	۱.۸۱ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...127 »