صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۲,۹۶۶,۲۳۵	۹۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۲ %	۸۱۱	۰.۰۳ %	۴۸,۶۰۲	۱.۶ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۲,۸۹۱,۰۴۵	۹۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۸۹۷	۱.۸۶ %	۸۱۳	۰.۰۳ %	۴۸,۵۵۳	۱.۶۲ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲,۸۹۰,۶۳۷	۹۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۸۹۷	۱.۸۶ %	۸۱۴	۰.۰۳ %	۴۸,۵۰۱	۱.۶۲ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۲,۸۸۷,۸۱۲	۹۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۸۹۷	۱.۸۷ %	۸۱۶	۰.۰۳ %	۴۸,۴۴۷	۱.۶۲ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۲,۸۸۲,۰۲۸	۹۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۸۹۷	۱.۸۷ %	۸۱۸	۰.۰۳ %	۴۸,۳۴۱	۱.۶۲ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۲,۸۸۲,۰۲۸	۹۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۸۹۷	۱.۸۷ %	۸۲۰	۰.۰۳ %	۴۸,۳۴۱	۱.۶۲ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۲,۸۸۲,۰۲۸	۹۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۱.۸۶ %	۸۲۱	۰.۰۳ %	۴۸,۳۴۱	۱.۶۲ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۲,۸۸۲,۰۲۸	۹۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۱.۸۶ %	۸۲۳	۰.۰۳ %	۴۸,۳۴۱	۱.۶۲ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۲,۸۸۲,۰۲۸	۹۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۱.۸۶ %	۸۲۵	۰.۰۳ %	۴۸,۳۴۱	۱.۶۲ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۲,۸۸۲,۰۲۸	۹۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۱.۸۶ %	۸۲۶	۰.۰۳ %	۴۸,۳۴۱	۱.۶۲ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...127 »