صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۲,۵۶۳,۳۸۰	۹۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۲۷ %	۲۳,۹۲۷	۰.۸۹ %	۴۹,۴۰۳	۱.۸۳ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۲,۵۶۱,۵۰۱	۹۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۲۷ %	۲۳,۹۲۹	۰.۸۹ %	۴۹,۳۵۲	۱.۸۳ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۲,۵۶۳,۰۹۲	۹۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۲۷ %	۲۳,۹۳۰	۰.۸۹ %	۴۹,۳۰۰	۱.۸۳ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲,۸۴۱,۴۶۱	۹۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۰۵ %	۲۴,۱۴۸	۰.۸۱ %	۴۹,۲۴۶	۱.۶۵ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۲,۸۴۱,۴۶۱	۹۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۰۵ %	۲۴,۱۴۹	۰.۸۱ %	۴۹,۲۴۶	۱.۶۵ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲,۸۴۱,۴۶۱	۹۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۰۵ %	۲۴,۱۵۰	۰.۸۱ %	۴۹,۲۴۶	۱.۶۵ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲,۸۸۷,۲۲۰	۹۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۰۲ %	۲۴,۱۵۱	۰.۸ %	۴۹,۱۸۱	۱.۶۳ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲,۹۵۶,۵۵۰	۹۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۱.۹۸ %	۲۴,۱۵۲	۰.۷۸ %	۴۹,۱۲۷	۱.۵۹ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۸۸۸,۰۱۱	۹۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۰۲ %	۲۴,۱۵۳	۰.۸ %	۴۹,۰۷۸	۱.۶۲ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳,۰۰۴,۳۰۲	۹۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۱.۹۶ %	۷۹۲	۰.۰۳ %	۴۹,۰۱۸	۱.۵۷ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...127 »