صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۲,۹۷۹,۳۷۷	۹۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۱ %	۷۹۴	۰.۰۳ %	۴۸,۹۵۵	۱.۶ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۲,۹۷۹,۳۷۷	۹۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۱ %	۷۹۶	۰.۰۳ %	۴۸,۹۵۵	۱.۶ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲,۹۷۹,۳۷۷	۹۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۱ %	۷۹۷	۰.۰۳ %	۴۸,۹۵۵	۱.۶ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲,۹۸۱,۱۹۴	۹۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۱ %	۷۹۹	۰.۰۳ %	۴۸,۸۸۷	۱.۶ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳,۰۰۶,۳۹۶	۹۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۱ %	۸۰۱	۰.۰۳ %	۴۸,۸۳۵	۱.۵۸ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲,۹۵۰,۵۹۷	۹۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۲ %	۸۰۲	۰.۰۳ %	۴۸,۷۸۵	۱.۶۱ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۲,۸۷۶,۳۶۰	۹۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۴ %	۸۰۴	۰.۰۳ %	۴۸,۷۳۴	۱.۶۵ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۲,۹۳۲,۱۲۵	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۳ %	۸۰۶	۰.۰۳ %	۴۸,۶۶۹	۱.۶۲ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲,۹۳۲,۱۲۵	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۳ %	۸۰۸	۰.۰۳ %	۴۸,۶۶۹	۱.۶۲ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲,۹۳۲,۱۲۵	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۳ %	۸۰۹	۰.۰۳ %	۴۸,۶۶۹	۱.۶۲ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...127 »