صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲,۷۸۱,۵۳۲	۸۳.۰۶ %	۱۱۲,۱۶۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۶۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۱,۴۸۲	۰.۹۴ %	۶,۲۷۳	۰.۱۹ %	۳۸۴,۵۷۶	۱۱.۴۸ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲,۷۷۴,۶۸۲	۸۳.۰۷ %	۱۱۱,۵۰۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۲۴۷	۰.۷۹ %	۱۰,۵۴۵	۰.۳۲ %	۳۸۴,۲۴۴	۱۱.۵ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲,۷۷۴,۶۸۲	۸۳.۰۷ %	۱۱۱,۵۰۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۲۴۷	۰.۷۹ %	۱۰,۵۴۴	۰.۳۲ %	۳۸۴,۲۴۴	۱۱.۵ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲,۷۷۴,۶۸۲	۸۳.۰۷ %	۱۱۱,۵۰۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۲۴۷	۰.۷۹ %	۱۰,۵۴۲	۰.۳۲ %	۳۸۴,۲۴۴	۱۱.۵ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲,۷۶۴,۵۴۸	۸۳.۰۲ %	۱۱۱,۶۰۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۰۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۲۴۷	۰.۷۹ %	۱۰,۵۴۱	۰.۳۲ %	۳۸۴,۳۳۹	۱۱.۵۴ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲,۷۶۳,۶۴۸	۸۳.۰۱ %	۱۱۱,۹۷۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۸۴۰	۰.۲۷ %	۲۷,۰۱۵	۰.۸۱ %	۳۸۵,۲۳۷	۱۱.۵۷ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲,۷۶۶,۶۸۶	۸۲.۹۸ %	۱۱۲,۴۶۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۸۴۰	۰.۲۷ %	۲۷,۰۰۳	۰.۸۱ %	۳۸۶,۲۸۹	۱۱.۵۹ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲,۷۶۶,۶۸۶	۸۲.۹۸ %	۱۱۲,۴۶۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۸۴۰	۰.۲۷ %	۲۶,۹۹۱	۰.۸۱ %	۳۸۶,۲۸۹	۱۱.۵۹ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲,۷۶۹,۵۶۹	۸۳ %	۱۱۲,۹۷۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۸۴۰	۰.۲۶ %	۲۶,۹۷۹	۰.۸۱ %	۳۸۵,۵۲۳	۱۱.۵۵ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲,۷۶۹,۵۶۹	۸۳ %	۱۱۲,۹۷۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۸۴۰	۰.۲۶ %	۲۶,۹۶۸	۰.۸۱ %	۳۸۵,۵۲۳	۱۱.۵۵ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...127 »