صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲,۸۳۹,۲۳۵	۸۳.۰۸ %	۱۱۵,۲۰۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۰۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۷۶۱	۹.۳۶ %	۱۰۱,۸۸۵	۲.۹۸ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲,۸۴۳,۳۷۰	۸۳.۰۳ %	۱۱۵,۴۲۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۸۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۵۶۵	۹.۳۳ %	۱۰۴,۴۸۱	۳.۰۵ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲,۸۴۸,۷۴۵	۸۲.۹۷ %	۱۱۵,۹۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۳۶۹	۹.۳ %	۱۰۸,۰۱۵	۳.۱۵ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲,۸۴۸,۷۴۵	۸۲.۹۸ %	۱۱۵,۹۲۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۱۷۳	۹.۳ %	۱۰۸,۰۱۵	۳.۱۵ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲,۸۴۸,۷۴۵	۸۲.۹۸ %	۱۱۵,۹۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۸,۹۷۸	۹.۲۹ %	۱۰۸,۰۱۵	۳.۱۵ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۸۴۸,۷۴۵	۸۲.۹۸ %	۱۱۵,۹۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۸,۷۸۳	۹.۲۹ %	۱۰۸,۰۱۵	۳.۱۵ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲,۸۴۹,۲۲۷	۸۲.۹۳ %	۱۱۵,۹۳۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۵ %	۳۱۸,۵۸۸	۹.۲۷ %	۱۱۰,۶۳۹	۳.۲۲ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲,۸۵۲,۷۱۶	۸۲.۶۷ %	۱۱۵,۹۹۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۳۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۳۶	۰.۵۱ %	۳۱۸,۳۹۳	۹.۲۳ %	۱۱۳,۲۸۳	۳.۲۸ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲,۸۵۶,۵۳۳	۸۲.۵۸ %	۱۱۶,۱۳۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۴۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۲	۰.۵۱ %	۳۱۸,۱۹۹	۹.۲ %	۱۱۸,۱۲۸	۳.۴۱ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲,۹۴۷,۶۶۸	۸۲.۹۳ %	۱۲۰,۲۲۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۲	۰.۵ %	۳۱۸,۵۹۵	۸.۹۶ %	۱۱۷,۹۷۵	۳.۳۲ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...127 »