صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۷۶۹,۵۶۹	۸۳ %	۱۱۲,۹۷۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۸۴۰	۰.۲۶ %	۲۶,۹۵۶	۰.۸۱ %	۳۸۵,۵۲۳	۱۱.۵۵ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۷۹۳,۸۴۱	۸۳.۱۲ %	۱۱۳,۵۶۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۹۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۸۴۰	۰.۲۶ %	۲۶,۹۴۴	۰.۸ %	۳۸۵,۱۲۰	۱۱.۴۶ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲,۸۲۸,۶۹۱	۸۲.۶۸ %	۱۱۳,۸۶۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۵ %	۲۶,۹۴۴	۰.۷۹ %	۹۲,۱۱۲	۲.۶۹ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲,۸۴۰,۸۸۵	۸۲.۷ %	۱۱۴,۲۳۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۱۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۱ %	۲۶,۹۲۱	۰.۷۸ %	۹۳,۵۸۱	۲.۷۲ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲,۸۳۷,۰۹۸	۸۲.۶۵ %	۱۱۴,۳۸۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۲ %	۲۶,۹۰۹	۰.۷۸ %	۹۴,۸۰۹	۲.۷۶ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲,۸۳۶,۱۶۸	۸۲.۶۱ %	۱۱۴,۸۳۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۲ %	۲۶,۸۹۸	۰.۷۸ %	۹۵,۷۰۵	۲.۷۹ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲,۸۳۶,۱۶۸	۸۲.۶۱ %	۱۱۴,۸۳۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۲ %	۲۶,۸۸۶	۰.۷۸ %	۹۵,۷۰۵	۲.۷۹ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۸۳۶,۱۶۸	۸۲.۶۱ %	۱۱۴,۸۳۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۲ %	۲۶,۸۷۴	۰.۷۸ %	۹۵,۷۰۵	۲.۷۹ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲,۸۳۴,۹۱۰	۸۳.۱۶ %	۱۱۵,۱۴۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۰۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۶	۰.۲۶ %	۳۲۰,۱۵۴	۹.۳۹ %	۹۷,۲۵۱	۲.۸۵ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲,۸۳۸,۴۰۶	۸۳.۱۲ %	۱۱۵,۱۴۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۹۵۷	۹.۳۷ %	۹۹,۸۳۵	۲.۹۲ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...127 »