صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۹۴۷,۶۶۸	۸۲.۹۳ %	۱۲۰,۲۲۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۲	۰.۵ %	۳۱۸,۴۰۱	۸.۹۶ %	۱۱۷,۹۷۵	۳.۳۲ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲,۹۴۷,۶۶۸	۸۲.۹۴ %	۱۲۰,۲۲۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۲	۰.۵ %	۳۱۸,۲۰۸	۸.۹۵ %	۱۱۷,۹۷۵	۳.۳۲ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳,۰۲۱,۰۵۹	۸۳.۰۹ %	۱۲۴,۹۴۷	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۲	۰.۴۹ %	۳۲۲,۱۴۰	۸.۸۶ %	۱۱۷,۸۲۸	۳.۲۴ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳,۰۲۳,۸۹۲	۸۳.۰۸ %	۱۲۸,۹۴۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۴۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۲	۰.۴۹ %	۳۱۹,۴۲۶	۸.۷۸ %	۱۱۷,۷۲۳	۳.۲۳ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳,۰۳۴,۷۶۷	۸۳.۲ %	۱۲۸,۴۸۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۲۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۲	۰.۴۹ %	۳۱۷,۰۳۸	۸.۶۹ %	۱۱۷,۵۰۸	۳.۲۲ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۰۳۴,۷۶۷	۸۳.۲ %	۱۲۸,۴۸۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۲۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۲	۰.۴۹ %	۳۱۶,۸۴۵	۸.۶۹ %	۱۱۷,۵۰۸	۳.۲۲ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳,۰۲۶,۱۳۲	۸۳.۲ %	۱۲۷,۱۵۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۴۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۱	۰.۴۸ %	۳۴۰,۶۵۷	۹.۳۷ %	۹۳,۶۸۵	۲.۵۸ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳,۰۲۶,۱۳۲	۸۳.۲۱ %	۱۲۷,۱۵۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۴۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۱	۰.۴۸ %	۳۴۰,۴۶۵	۹.۳۶ %	۹۳,۶۸۵	۲.۵۸ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۰۲۶,۱۳۲	۸۳.۲۱ %	۱۲۷,۱۵۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۴۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۱	۰.۴۸ %	۳۴۰,۲۷۳	۹.۳۶ %	۹۳,۶۸۵	۲.۵۸ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳,۰۱۸,۲۱۲	۸۳.۱۷ %	۱۲۷,۷۷۵	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۲۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۱	۰.۴۸ %	۳۴۰,۰۸۱	۹.۳۷ %	۹۳,۵۷۸	۲.۵۸ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...127 »