صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳,۱۵۳,۶۳۵	۷۷.۳ %	۱۳۰,۶۶۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۸۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۴۵۱,۲۸۴	۱۱.۰۶ %	۲۲۸,۲۳۴	۵.۵۹ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳,۱۰۶,۷۴۹	۷۷.۰۹ %	۱۲۹,۷۶۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۳۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۷,۵۸۶	۷.۶۳ %	۳۷۱,۳۹۴	۹.۲۲ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳,۱۴۵,۹۴۸	۷۷.۲۴ %	۱۳۰,۷۷۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۶۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۷,۴۰۲	۷.۵۵ %	۳۷۱,۰۴۹	۹.۱۱ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳,۲۳۵,۰۷۹	۷۷.۷ %	۱۳۳,۶۵۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۷۸	۲.۷ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۷,۲۱۹	۷.۳۸ %	۳۷۰,۶۹۳	۸.۹ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۳,۱۵۶,۸۸۳	۷۷.۳ %	۱۳۲,۷۴۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۴۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۷,۰۳۶	۷.۵۲ %	۳۷۰,۲۵۷	۹.۰۷ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۳,۱۵۶,۸۸۳	۷۷.۳۱ %	۱۳۲,۷۴۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۴۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۶,۸۵۳	۷.۵۱ %	۳۷۰,۲۵۷	۹.۰۷ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۱۵۶,۸۸۳	۷۷.۳۱ %	۱۳۲,۷۴۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۴۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۶,۶۷۰	۷.۵۱ %	۳۷۰,۲۵۷	۹.۰۷ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۳,۰۹۵,۵۱۲	۷۶.۹۹ %	۱۳۲,۴۵۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۵۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۶,۴۸۷	۷.۶۲ %	۳۶۹,۷۶۰	۹.۲ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۳,۰۹۵,۵۱۲	۷۶.۹۹ %	۱۳۲,۴۵۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۵۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۶,۳۰۵	۷.۶۲ %	۳۶۹,۷۶۰	۹.۲ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳,۰۴۵,۰۶۹	۷۶.۷۲ %	۱۳۲,۴۴۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۵۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۶,۱۲۳	۷.۷۱ %	۳۶۹,۱۶۷	۹.۳ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...127 »