صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۳,۱۱۰,۲۵۱	۷۹.۵۷ %	۱۳۴,۳۸۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۹۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۶	۰.۲۷ %	۳۱۱,۸۸۲	۷.۹۸ %	۲۲۹,۷۰۸	۵.۸۸ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳,۱۱۰,۲۵۱	۷۹.۵۸ %	۱۳۴,۳۸۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۹۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۶	۰.۲۷ %	۳۱۱,۶۹۴	۷.۹۷ %	۲۲۹,۷۰۸	۵.۸۸ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳,۱۱۰,۲۵۱	۷۹.۵۸ %	۱۳۴,۳۸۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۹۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۶	۰.۲۷ %	۳۱۱,۵۰۷	۷.۹۷ %	۲۲۹,۷۰۸	۵.۸۸ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳,۲۱۹,۳۴۷	۸۰.۱۵ %	۱۳۴,۹۵۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۷۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۶	۰.۲۶ %	۳۱۱,۳۲۰	۷.۷۵ %	۲۲۹,۴۴۲	۵.۷۱ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳,۲۵۴,۹۴۵	۸۰.۳۳ %	۱۳۵,۳۵۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۰۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۶	۰.۲۶ %	۳۱۱,۱۳۳	۷.۶۸ %	۲۲۹,۲۲۸	۵.۶۶ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۳۴۰,۸۳۸	۸۰.۷۵ %	۱۳۴,۸۷۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۶	۰.۲۵ %	۳۱۰,۹۴۶	۷.۵۲ %	۲۲۹,۰۰۴	۵.۵۴ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۳۰۹,۵۳۰	۸۰.۶۱ %	۱۳۲,۵۰۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۹	۰.۳۲ %	۳۱۰,۷۶۰	۷.۵۷ %	۲۲۸,۷۹۳	۵.۵۷ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۳,۱۲۵,۴۹۹	۷۹.۷۹ %	۱۳۰,۷۶۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۲۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۹	۰.۳۳ %	۳۰۸,۳۲۳	۷.۸۷ %	۲۲۸,۴۷۳	۵.۸۳ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۱۲۵,۴۹۹	۷۹.۸ %	۱۳۰,۷۶۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۲۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۹	۰.۳۳ %	۳۰۸,۱۳۸	۷.۸۷ %	۲۲۸,۴۷۳	۵.۸۳ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۱۲۵,۴۹۹	۷۹.۸ %	۱۳۰,۷۶۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۲۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۳	۰.۳۳ %	۳۰۷,۹۵۴	۷.۸۶ %	۲۲۸,۴۷۳	۵.۸۳ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...127 »