صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۳,۶۷۰,۲۰۰	۸۵.۸۱ %	۱۳۱,۸۹۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۱	۰.۶۱ %	۵۰,۰۹۷	۱.۱۷ %	۲۶۱,۰۵۰	۶.۱ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۳,۷۱۳,۱۶۶	۸۶.۳۹ %	۱۳۴,۳۱۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۶۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۱	۰.۶ %	۳۱,۲۴۲	۰.۷۳ %	۲۵۵,۲۷۱	۵.۹۴ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۳,۷۴۰,۳۰۴	۸۴.۵۸ %	۱۲۹,۹۸۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۱۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۱۳۵,۷۷۱	۳.۰۷ %	۲۷۵,۱۲۸	۶.۲۲ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳,۷۴۰,۳۰۴	۸۴.۵۸ %	۱۲۹,۹۸۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۱۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۱۳۵,۷۷۵	۳.۰۷ %	۲۷۵,۱۲۸	۶.۲۲ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳,۷۰۱,۶۵۷	۸۴.۵ %	۱۳۱,۲۱۹	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۲۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۱۳۱,۱۸۲	۲.۹۹ %	۲۷۵,۸۵۰	۶.۳ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۳,۷۰۱,۶۵۷	۸۴.۵ %	۱۳۱,۲۱۹	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۲۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۱۳۱,۱۸۵	۲.۹۹ %	۲۷۵,۸۵۰	۶.۳ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳,۷۰۱,۶۵۷	۸۴.۵ %	۱۳۱,۲۱۹	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۲۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۱۳۱,۱۸۹	۲.۹۹ %	۲۷۵,۸۵۰	۶.۳ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۳,۷۱۹,۵۱۰	۸۴.۷ %	۱۲۹,۵۸۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۰۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۱۲۵,۹۶۵	۲.۸۷ %	۲۷۵,۴۹۶	۶.۲۷ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۳,۷۲۴,۵۰۳	۸۴.۷۵ %	۱۲۷,۸۲۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۵۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۴۸,۳۸۸	۱.۱ %	۳۵۳,۰۵۴	۸.۰۳ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۳,۷۱۸,۷۸۶	۸۴.۵۱ %	۱۲۸,۵۶۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۸۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۵۰,۱۱۷	۱.۱۴ %	۳۶۳,۰۲۲	۸.۲۵ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...127 »