صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۳,۷۳۳,۹۵۲	۸۴.۷۶ %	۱۲۷,۸۱۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۲۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۶۵,۲۰۱	۱.۴۸ %	۳۳۷,۷۶۴	۷.۶۷ %
۵۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۳,۷۴۶,۶۴۸	۸۵.۹ %	۱۲۸,۳۷۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۱۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۸,۵۶۹	۰.۲ %	۳۳۷,۳۲۵	۷.۷۳ %
۵۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۳,۷۴۶,۶۴۸	۸۵.۹ %	۱۲۸,۳۷۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۱۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۸,۵۷۲	۰.۲ %	۳۳۷,۳۲۵	۷.۷۳ %
۵۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۳,۷۴۶,۶۴۸	۸۵.۹ %	۱۲۸,۳۷۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۱۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۸,۵۷۶	۰.۲ %	۳۳۷,۳۲۵	۷.۷۳ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۳,۷۵۸,۳۴۶	۸۵.۶۵ %	۱۲۶,۹۰۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۰۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۱۹۵	۰ %	۳۶۱,۷۰۵	۸.۲۴ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۳,۷۹۲,۰۲۰	۸۵.۸۱ %	۱۲۱,۶۶۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۶۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۱۹۸	۰ %	۳۶۴,۲۶۶	۸.۲۴ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۳,۸۵۵,۸۳۱	۸۵.۹۳ %	۱۲۵,۱۹۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۷۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۶ %	۶,۳۳۵	۰.۱۴ %	۳۵۸,۸۷۷	۸ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۳,۸۱۵,۱۲۷	۸۵.۸۳ %	۱۲۹,۲۵۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۷۲۷	۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۵,۲۸۹	۰.۱۲ %	۳۵۴,۷۲۴	۷.۹۸ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۳,۸۵۰,۹۳۸	۸۵.۶۹ %	۱۲۷,۹۵۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۹۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۶	۰.۵۱ %	۲۰۹	۰ %	۳۵۴,۲۹۹	۷.۸۸ %
۵۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۳,۸۵۰,۹۳۸	۸۵.۶۹ %	۱۲۷,۹۵۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۹۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۶	۰.۵۱ %	۲۱۳	۰ %	۳۵۴,۲۹۹	۷.۸۸ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...127 »