صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۴,۳۳۷,۶۳۳	۸۷.۳۶ %	۱۴۰,۵۵۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۹۴	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۰.۰۶ %	۴۷,۰۰۵	۰.۹۵ %	۲۹۷,۳۲۰	۵.۹۹ %
۶۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۴,۳۳۷,۶۳۳	۸۷.۳۶ %	۱۴۰,۵۵۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۹۴	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۰.۰۶ %	۴۷,۰۰۹	۰.۹۵ %	۲۹۷,۳۲۰	۵.۹۹ %
۶۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۴,۲۵۶,۶۰۷	۸۷.۵۸ %	۱۵۹,۶۸۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۹۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۰.۰۶ %	۳۳,۶۵۹	۰.۶۹ %	۲۶۷,۷۸۱	۵.۵۱ %
۶۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۴,۰۸۲,۰۹۴	۸۷.۵۱ %	۱۷۱,۲۲۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۸۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۰.۰۶ %	۲,۱۰۶	۰.۰۵ %	۲۶۷,۵۵۸	۵.۷۴ %
۶۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۴,۰۷۲,۱۶۲	۸۷.۳ %	۱۶۶,۵۷۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۱۹	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۰.۰۶ %	۱۶,۱۱۳	۰.۳۵ %	۲۶۷,۳۶۸	۵.۷۳ %
۶۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۴,۱۲۶,۹۷۸	۸۷.۴۲ %	۱۶۶,۰۲۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۰۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۰.۰۶ %	۱۸,۳۱۰	۰.۳۹ %	۲۶۷,۱۵۴	۵.۶۶ %
۶۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۴,۰۸۳,۲۲۵	۸۷.۴۲ %	۱۵۸,۳۸۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۰۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۰.۰۶ %	۱۵,۲۳۷	۰.۳۳ %	۲۷۱,۵۸۸	۵.۸۱ %
۶۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۴,۰۸۳,۲۲۵	۸۷.۴۲ %	۱۵۸,۳۸۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۰۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۰.۰۶ %	۱۵,۲۴۱	۰.۳۳ %	۲۷۱,۵۸۸	۵.۸۱ %
۶۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۴,۰۸۳,۲۲۵	۸۷.۴۲ %	۱۵۸,۳۸۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۰۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۰.۰۶ %	۱۵,۲۴۵	۰.۳۳ %	۲۷۱,۵۸۸	۵.۸۱ %
۶۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۴,۰۱۵,۷۱۹	۸۷.۱۵ %	۱۵۳,۷۶۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۰۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۰.۰۶ %	۲۵,۱۱۷	۰.۵۵ %	۲۷۱,۱۹۱	۵.۸۹ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...127 »