صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۲۸۴,۴۴۲ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۷۲ | ۲.۸۳ % | ۳,۸۳۷ | ۰.۷۴ % | ۲۱۸,۹۸۰ | ۴۱.۹۵ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۲۸۴,۴۴۲ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۷۲ | ۲.۸۳ % | ۳,۸۴۵ | ۰.۷۴ % | ۲۱۸,۹۸۰ | ۴۱.۹۵ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۲۸۳,۴۸۱ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۷۳ | ۸.۲۹ % | ۳,۸۵۳ | ۰.۷ % | ۲۱۸,۷۲۷ | ۳۹.۶۴ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۲۸۰,۵۴۶ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۴ | ۱.۸۴ % | ۳۹,۵۲۰ | ۷.۲ % | ۲۱۸,۴۶۶ | ۳۹.۸۲ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۲۸۳,۸۶۲ | ۵۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۴ | ۱.۸۷ % | ۳۸,۱۵۸ | ۷.۰۴ % | ۲۰۹,۷۷۴ | ۳۸.۷۱ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۲۸۴,۳۶۵ | ۵۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۴ | ۱.۸۹ % | ۳۸,۱۵۷ | ۷.۱۴ % | ۲۰۱,۵۴۰ | ۳۷.۷۳ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۲۸۵,۲۹۲ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۴ | ۱.۸۵ % | ۳۸,۱۵۷ | ۶.۹۸ % | ۲۱۳,۰۵۹ | ۳۸.۹۸ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۲۸۵,۲۹۲ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۴ | ۱.۸۵ % | ۳۸,۱۵۷ | ۶.۹۸ % | ۲۱۳,۰۵۹ | ۳۸.۹۸ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۲۸۵,۲۹۲ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۴ | ۱.۸۵ % | ۳۸,۱۵۷ | ۶.۹۸ % | ۲۱۳,۰۵۹ | ۳۸.۹۸ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۲۸۴,۲۲۷ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۴ | ۱.۸۵ % | ۳۸,۱۵۷ | ۷ % | ۲۱۲,۸۰۷ | ۳۹.۰۳ % |