صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۷۳,۱۸۶	۶۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۷	۳.۰۶ %	۱,۵۷۴	۰.۲۸ %	۱۶۸,۱۱۹	۳۰.۰۲ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳۶۶,۹۲۳	۶۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۶	۳.۱ %	۱,۵۸۳	۰.۲۹ %	۱۶۷,۹۵۰	۳۰.۳۴ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۳۶۶,۱۷۱	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۶	۳.۱ %	۱,۵۹۲	۰.۲۹ %	۱۶۷,۷۷۷	۳۰.۳۶ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۳۶۴,۰۱۱	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۶	۳.۱۲ %	۱,۶۰۱	۰.۲۹ %	۱۶۷,۶۰۷	۳۰.۴۵ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۵۸,۵۶۶	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۶	۳.۱ %	۱,۶۱۱	۰.۲۹ %	۱۷۶,۴۲۹	۳۱.۸۶ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۳۴۴,۶۳۱	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۶	۳.۱۸ %	۱,۶۲۰	۰.۳ %	۱۷۶,۲۰۱	۳۲.۶۵ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۳۴۴,۶۳۱	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۶	۳.۱۸ %	۱,۶۲۹	۰.۳ %	۱۷۶,۲۰۱	۳۲.۶۵ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۳۴۴,۶۳۱	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۶	۳.۱۸ %	۱,۶۳۸	۰.۳ %	۱۷۶,۲۰۱	۳۲.۶۵ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۳۴۶,۲۵۸	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۶	۲.۹۷ %	۱,۶۴۷	۰.۲۸ %	۲۱۲,۹۳۳	۳۶.۸۴ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۳۳۶,۰۸۸	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۶	۳.۰۲ %	۱,۶۵۶	۰.۲۹ %	۲۱۲,۷۱۷	۳۷.۴۸ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...136 »