صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۵۳۳,۲۳۹ | ۷۸.۹ % | ۱۸,۴۶۳ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۲۳ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴ % | ۱۱,۵۹۱ | ۱.۷۲ % | ۴۱,۷۳۴ | ۶.۱۷ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۵۳۳,۲۳۹ | ۷۸.۹ % | ۱۸,۴۶۳ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۲۳ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴ % | ۱۱,۵۹۴ | ۱.۷۲ % | ۴۱,۷۳۴ | ۶.۱۷ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۵۱۳,۸۶۶ | ۷۸.۴۶ % | ۱۷,۸۳۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۰۹ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۱ % | ۱۱,۶۰۶ | ۱.۷۷ % | ۴۰,۸۲۷ | ۶.۲۳ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۵۰۴,۶۵۴ | ۷۸.۳۴ % | ۱۷,۰۴۰ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۵۳ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۲ % | ۱۱,۵۹۰ | ۱.۸ % | ۴۰,۲۷۳ | ۶.۲۵ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۴۹۶,۲۹۴ | ۷۸.۱۲ % | ۱۶,۶۲۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۳۱ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۳ % | ۱۱,۵۹۳ | ۱.۸۲ % | ۴۰,۲۲۵ | ۶.۳۳ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۴۹۶,۲۹۴ | ۷۸.۱۲ % | ۱۶,۶۲۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۳۱ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۳ % | ۱۱,۵۹۶ | ۱.۸۳ % | ۴۰,۲۲۵ | ۶.۳۳ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۴۹۶,۲۹۴ | ۷۸.۱۲ % | ۱۶,۶۲۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۳۱ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۳ % | ۱۱,۵۹۹ | ۱.۸۳ % | ۴۰,۲۲۵ | ۶.۳۳ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۴۹۸,۲۷۳ | ۷۸.۰۹ % | ۱۶,۴۴۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۳۴ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۲ % | ۱۱,۶۰۰ | ۱.۸۲ % | ۴۱,۲۲۰ | ۶.۴۶ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۴۹۷,۰۵۶ | ۷۸.۱ % | ۱۶,۱۸۷ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۹۵ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۳ % | ۱۱,۶۰۴ | ۱.۸۲ % | ۴۱,۱۸۹ | ۶.۴۷ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۴۹۵,۱۸۷ | ۷۸.۰۱ % | ۱۶,۴۹۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۹۶ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۴,۲۸۰ | ۲.۲۵ % | ۴۱,۱۶۰ | ۶.۴۸ % |