صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۴۵۲,۷۱۴ | ۷۶.۹ % | ۱۵,۵۵۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۸۹ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۶۵ | ۱.۹۶ % | ۴۱,۹۷۴ | ۷.۱۳ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۴۴۷,۵۰۹ | ۷۶.۶۷ % | ۱۵,۷۱۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۱۲ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۵۲ | ۱.۹۸ % | ۴۱,۹۴۳ | ۷.۱۹ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۴۵۰,۹۷۰ | ۷۶.۸ % | ۱۵,۸۴۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۲۲ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۴۸ | ۱.۹۷ % | ۴۱,۸۹۲ | ۷.۱۳ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۴۵۰,۹۷۰ | ۷۶.۸ % | ۱۵,۸۴۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۲۲ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۴۵ | ۱.۹۷ % | ۴۱,۸۹۲ | ۷.۱۳ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۴۵۰,۹۷۰ | ۷۶.۸ % | ۱۵,۸۴۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۲۲ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۴۱ | ۱.۹۷ % | ۴۱,۸۹۲ | ۷.۱۳ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۴۴۸,۲۷۶ | ۷۶.۷۲ % | ۱۵,۷۳۷ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۰۲ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۸۶ | ۱.۹۸ % | ۴۱,۷۱۶ | ۷.۱۴ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۴۵۰,۹۱۰ | ۷۶.۸۶ % | ۱۵,۴۹۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۰۷ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۳۴ | ۱.۹۷ % | ۴۱,۶۸۸ | ۷.۱۱ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۴۴۱,۵۰۱ | ۷۶.۴۹ % | ۱۵,۴۹۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۰۹ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۳۰ | ۲ % | ۴۱,۶۶۱ | ۷.۲۲ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۴۳۱,۹۸۱ | ۷۶.۱۴ % | ۱۵,۲۴۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۶۸ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۲۷ | ۲.۰۳ % | ۴۱,۶۳۴ | ۷.۳۴ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۴۳۴,۰۱۹ | ۷۶.۱ % | ۱۶,۱۵۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۰۳ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۲۳ | ۲.۰۲ % | ۴۱,۵۷۶ | ۷.۲۹ % |