صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۴۳۷,۷۰۹ | ۷۶.۵۷ % | ۱۶,۰۰۳ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۳۰ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۴۴۸ | ۲.۱۸ % | ۳۶,۲۷۵ | ۶.۳۵ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۴۳۲,۷۰۹ | ۷۶.۴۹ % | ۱۵,۶۷۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۹ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۸۰۰ | ۲.۰۹ % | ۳۶,۲۴۰ | ۶.۴۱ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۴۳۲,۷۰۹ | ۷۶.۴۹ % | ۱۵,۶۷۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۶ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۷۹۷ | ۲.۰۹ % | ۳۶,۲۴۰ | ۶.۴۱ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۴۳۴,۸۳۴ | ۷۶.۶۶ % | ۱۵,۰۳۲ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۵۱ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۷۹۴ | ۲.۰۸ % | ۳۶,۱۹۷ | ۶.۳۸ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۴۳۴,۸۳۴ | ۷۶.۶۷ % | ۱۵,۰۳۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۴۸ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۷۹۱ | ۲.۰۸ % | ۳۶,۱۹۷ | ۶.۳۸ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۴۴۹,۵۳۸ | ۷۶.۵۷ % | ۱۵,۰۳۲ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۴۹ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۵۲۱ | ۱.۹۶ % | ۴۱,۵۳۸ | ۷.۰۸ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۴۴۹,۵۳۸ | ۷۶.۵۸ % | ۱۵,۰۳۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۴۶ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۵۱۸ | ۱.۹۶ % | ۴۱,۵۳۸ | ۷.۰۸ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۴۴۹,۵۳۸ | ۷۶.۵۸ % | ۱۵,۰۳۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۴۴ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۵۱۵ | ۱.۹۶ % | ۴۱,۵۳۸ | ۷.۰۸ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۴۴۱,۳۰۳ | ۷۵.۰۲ % | ۱۵,۰۳۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۶۵ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۷۵۴ | ۲.۱۷ % | ۴۸,۴۰۶ | ۸.۲۳ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۴۳۹,۰۹۶ | ۷۴.۸۵ % | ۱۵,۰۳۲ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۹۴ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۵۰۱ | ۱.۹۶ % | ۴۸,۴۰۵ | ۸.۲۵ % |