صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۴۰۹,۸۹۹ | ۷۵.۶۴ % | ۱۴,۸۶۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۲۴ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۶۷ | ۲.۱۲ % | ۳۹,۶۶۳ | ۷.۳۲ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۴۰۹,۴۳۳ | ۷۵.۶۵ % | ۱۴,۶۹۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۷ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۶۲ | ۲.۱۲ % | ۳۹,۶۴۲ | ۷.۳۲ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۴۱۴,۲۷۶ | ۷۵.۸۳ % | ۱۴,۷۷۱ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۹ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۰۹ | ۲.۰۹ % | ۳۹,۸۷۱ | ۷.۳ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۴۱۸,۴۴۴ | ۷۵.۹۶ % | ۱۵,۰۷۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۷۹ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۱۸ | ۲.۰۹ % | ۳۹,۸۴۶ | ۷.۲۳ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۴۱۷,۶۵۵ | ۷۵.۸۸ % | ۱۵,۰۹۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۹۵ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۴۸۳ | ۲.۹۹ % | ۳۶,۹۵۱ | ۶.۷۱ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۴۱۷,۶۵۵ | ۷۵.۸۸ % | ۱۵,۰۹۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۹۵ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۴۸۰ | ۲.۹۹ % | ۳۶,۹۵۱ | ۶.۷۱ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۴۱۷,۶۵۵ | ۷۵.۸۹ % | ۱۵,۰۹۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۹۵ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۴۷۷ | ۲.۹۹ % | ۳۶,۹۵۱ | ۶.۷۱ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۴۱۶,۸۸۳ | ۷۵.۷۲ % | ۱۵,۶۴۳ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۱۵ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۵۷۲ | ۲.۱ % | ۳۶,۹۲۷ | ۶.۷۱ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۴۱۳,۸۲۷ | ۷۵.۵۶ % | ۱۵,۴۱۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۳۶ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۰۶۸ | ۲.۲ % | ۳۶,۸۷۹ | ۶.۷۳ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۴۱۴,۷۲۹ | ۷۵.۶۲ % | ۱۵,۲۳۰ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۱۸ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۰۶۵ | ۲.۲ % | ۳۶,۹۰۵ | ۶.۷۳ % |