صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۲,۴۳۰,۵۹۸ | ۹۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۳۸ % | ۲,۳۹۱ | ۰.۰۹ % | ۲۰۲,۲۵۰ | ۷.۶۵ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۲,۴۴۰,۷۱۳ | ۹۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۳۷ % | ۲,۳۹۲ | ۰.۰۹ % | ۲۵۸,۷۸۸ | ۹.۵۴ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۲,۴۴۰,۷۱۳ | ۹۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۳۷ % | ۲,۳۹۲ | ۰.۰۹ % | ۲۵۸,۷۸۸ | ۹.۵۴ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۲,۴۴۰,۷۱۳ | ۹۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۳۷ % | ۲,۳۹۳ | ۰.۰۹ % | ۲۵۸,۷۸۸ | ۹.۵۴ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۲,۴۳۱,۶۴۲ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۳۷ % | ۲,۳۹۳ | ۰.۰۹ % | ۲۵۸,۴۲۵ | ۹.۵۶ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۲,۴۳۰,۷۹۴ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۳۷ % | ۲,۳۹۴ | ۰.۰۹ % | ۲۵۸,۱۱۶ | ۹.۵۶ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۲,۴۴۸,۱۶۷ | ۹۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۳۷ % | ۲,۳۹۴ | ۰.۰۹ % | ۲۵۷,۸۰۳ | ۹.۴۸ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۲,۴۴۰,۱۸۲ | ۹۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۳۷ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۹ % | ۲۵۷,۵۰۳ | ۹.۵ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۲,۴۵۹,۸۳۱ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۳ | ۰.۳۷ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۹ % | ۲۵۷,۱۹۸ | ۹.۴۲ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۲,۴۵۹,۸۳۱ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۳ | ۰.۳۷ % | ۲,۳۹۶ | ۰.۰۹ % | ۲۵۷,۱۹۸ | ۹.۴۲ % |