صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲,۸۲۸,۶۹۱	۸۲.۶۸ %	۱۱۳,۸۶۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۵ %	۲۶,۹۴۴	۰.۷۹ %	۹۲,۱۱۲	۲.۶۹ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲,۸۴۰,۸۸۵	۸۲.۷ %	۱۱۴,۲۳۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۱۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۱ %	۲۶,۹۲۱	۰.۷۸ %	۹۳,۵۸۱	۲.۷۲ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲,۸۳۷,۰۹۸	۸۲.۶۵ %	۱۱۴,۳۸۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۲ %	۲۶,۹۰۹	۰.۷۸ %	۹۴,۸۰۹	۲.۷۶ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲,۸۳۶,۱۶۸	۸۲.۶۱ %	۱۱۴,۸۳۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۲ %	۲۶,۸۹۸	۰.۷۸ %	۹۵,۷۰۵	۲.۷۹ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲,۸۳۶,۱۶۸	۸۲.۶۱ %	۱۱۴,۸۳۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۲ %	۲۶,۸۸۶	۰.۷۸ %	۹۵,۷۰۵	۲.۷۹ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۸۳۶,۱۶۸	۸۲.۶۱ %	۱۱۴,۸۳۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۲ %	۲۶,۸۷۴	۰.۷۸ %	۹۵,۷۰۵	۲.۷۹ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲,۸۳۴,۹۱۰	۸۳.۱۶ %	۱۱۵,۱۴۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۰۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۶	۰.۲۶ %	۳۲۰,۱۵۴	۹.۳۹ %	۹۷,۲۵۱	۲.۸۵ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲,۸۳۸,۴۰۶	۸۳.۱۲ %	۱۱۵,۱۴۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۹۵۷	۹.۳۷ %	۹۹,۸۳۵	۲.۹۲ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲,۸۳۹,۲۳۵	۸۳.۰۸ %	۱۱۵,۲۰۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۰۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۷۶۱	۹.۳۶ %	۱۰۱,۸۸۵	۲.۹۸ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲,۸۴۳,۳۷۰	۸۳.۰۳ %	۱۱۵,۴۲۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۸۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۵۶۵	۹.۳۳ %	۱۰۴,۴۸۱	۳.۰۵ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...137 »