صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۳,۷۵۴,۲۹۵ | ۷۷.۳ % | ۱۶۳,۴۳۲ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۲۴۲ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۸ % | ۲۹۰,۷۵۹ | ۵.۹۹ % | ۵۴۰,۲۲۲ | ۱۱.۱۲ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳,۶۹۸,۶۳۳ | ۷۷.۱ % | ۱۵۹,۷۳۷ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۳۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۰,۵۹۳ | ۶.۰۶ % | ۵۳۹,۷۷۴ | ۱۱.۲۵ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۳,۵۶۱,۴۴۴ | ۷۶.۵۵ % | ۱۵۳,۵۴۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۰۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۰,۴۲۶ | ۶.۲۴ % | ۵۳۹,۰۶۸ | ۱۱.۵۹ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۳,۵۶۱,۴۴۴ | ۷۶.۵۶ % | ۱۵۳,۵۴۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۰۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۰,۲۶۰ | ۶.۲۴ % | ۵۳۹,۰۶۸ | ۱۱.۵۹ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۳,۵۶۱,۴۴۴ | ۷۶.۵۶ % | ۱۵۳,۵۴۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۰۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۰,۰۹۴ | ۶.۲۴ % | ۵۳۹,۰۶۸ | ۱۱.۵۹ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۳,۵۸۴,۲۶۹ | ۷۶.۶۸ % | ۱۵۳,۸۵۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۹۲ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۸۹,۹۲۸ | ۶.۲ % | ۵۳۸,۳۳۹ | ۱۱.۵۲ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۳,۵۷۶,۹۴۷ | ۷۶.۵۲ % | ۱۵۴,۷۹۸ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۱۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۶ | ۰.۲۵ % | ۲۸۹,۷۶۳ | ۶.۲ % | ۵۳۷,۸۶۶ | ۱۱.۵۱ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۷۶.۵۲ % | ۱۵۴,۰۸۷ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۱۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۲۹۸,۴۴۵ | ۶.۳۹ % | ۵۳۷,۳۹۱ | ۱۱.۵۱ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۳,۸۹۶,۱۲۸ | ۸۲.۵۵ % | ۱۵۴,۸۲۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۳۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۶۳۴ | ۰.۵۴ % | ۵۳۶,۹۱۲ | ۱۱.۳۸ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۳,۹۱۲,۸۵۶ | ۸۲.۴۹ % | ۱۶۲,۹۴۸ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۱۹ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۳۱ | ۰.۳۵ % | ۵۴۴,۶۸۹ | ۱۱.۴۸ % |