صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۴,۱۳۱,۰۰۷ | ۸۳.۶۵ % | ۱۷۴,۸۶۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۶۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۹۹۱ | ۰.۳۲ % | ۵۱۲,۳۷۴ | ۱۰.۳۸ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۴,۱۳۱,۰۰۷ | ۸۳.۶۵ % | ۱۷۴,۸۶۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۶۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۹۸۶ | ۰.۳۲ % | ۵۱۲,۳۷۴ | ۱۰.۳۸ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۴,۱۳۱,۰۰۷ | ۸۳.۶۵ % | ۱۷۴,۸۶۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۶۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۹۸۱ | ۰.۳۲ % | ۵۱۲,۳۷۴ | ۱۰.۳۸ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۴,۱۷۱,۹۷۱ | ۸۳.۷۷ % | ۱۷۲,۰۲۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۱۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۲۰,۹۸۰ | ۰.۴۲ % | ۵۱۱,۴۰۲ | ۱۰.۲۷ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۴,۱۷۱,۹۷۱ | ۸۳.۷۷ % | ۱۷۲,۰۲۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۱۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۲۰,۹۷۵ | ۰.۴۲ % | ۵۱۱,۴۰۲ | ۱۰.۲۷ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۴,۱۷۱,۹۷۱ | ۸۳.۷۷ % | ۱۷۲,۰۲۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۱۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۲۰,۹۷۰ | ۰.۴۲ % | ۵۱۱,۴۰۲ | ۱۰.۲۷ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۴,۱۷۸,۱۴۸ | ۸۳.۱۷ % | ۱۶۸,۴۵۴ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۰۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۵ % | ۶۲,۴۱۱ | ۱.۲۴ % | ۵۱۰,۶۳۵ | ۱۰.۱۶ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۴,۱۰۹,۷۵۲ | ۸۳.۷۳ % | ۱۶۶,۹۷۱ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۳۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۷۱ | ۰.۳۴ % | ۵۱۰,۰۹۴ | ۱۰.۳۹ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۳,۹۴۲,۷۴۳ | ۸۳.۱۹ % | ۱۶۵,۷۲۸ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۵۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۶۶ | ۰.۳۶ % | ۵۰۹,۵۷۶ | ۱۰.۷۵ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۳,۹۲۶,۱۹۵ | ۸۳.۲۶ % | ۱۵۹,۶۷۴ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۵۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۶۱ | ۰.۳۶ % | ۵۰۸,۳۵۴ | ۱۰.۷۸ % |