صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۳,۸۹۱,۷۱۲ | ۸۱.۸۶ % | ۱۴۳,۷۰۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۵۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۷۳,۷۱۲ | ۳.۶۵ % | ۳۵۵,۹۶۶ | ۷.۴۹ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۳,۹۹۲,۵۸۸ | ۸۲.۱۲ % | ۱۴۶,۷۶۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۱۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۷۳,۷۱۶ | ۳.۵۷ % | ۳۵۵,۶۹۳ | ۷.۳۲ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۴,۰۴۱,۸۷۵ | ۸۲.۹۸ % | ۱۴۹,۵۸۰ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۲۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۴۰,۹۶۲ | ۰.۸۴ % | ۴۴۵,۴۸۰ | ۹.۱۵ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۴,۰۰۵,۱۱۳ | ۸۳.۳۴ % | ۱۵۰,۸۲۲ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۲۵ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۵۳ | ۰ % | ۴۵۶,۴۳۲ | ۹.۵ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۴,۰۰۵,۱۱۳ | ۸۳.۵۴ % | ۱۵۰,۴۱۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۲۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۴,۲۷۶ | ۰.۰۹ % | ۴۴۱,۲۸۵ | ۹.۲ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۴,۰۰۵,۱۱۳ | ۸۳.۵۴ % | ۱۵۰,۴۱۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۲۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۴,۲۷۹ | ۰.۰۹ % | ۴۴۱,۲۸۵ | ۹.۲ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۴,۰۰۵,۱۱۳ | ۸۳.۵۴ % | ۱۵۰,۴۱۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۲۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۴,۲۸۳ | ۰.۰۹ % | ۴۴۱,۲۸۵ | ۹.۲ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۴,۰۲۵,۳۰۱ | ۸۳.۰۱ % | ۱۵۱,۲۲۱ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۵۶۲ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۶ % | ۶۷ | ۰ % | ۴۷۸,۸۶۰ | ۹.۸۸ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۳,۹۸۸,۴۱۱ | ۸۳.۰۷ % | ۱۵۱,۰۸۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۸۳۷ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۶ % | ۹۴,۵۷۳ | ۱.۹۷ % | ۳۷۳,۳۵۵ | ۷.۷۸ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۴,۱۲۱,۶۴۸ | ۸۵.۱ % | ۱۵۵,۳۵۰ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۹۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۶ % | ۷۵ | ۰ % | ۳۷۳,۰۸۶ | ۷.۷ % |