صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۳,۹۲۶,۱۹۵	۸۳.۲۶ %	۱۵۹,۶۷۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۵۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۶,۸۵۶	۰.۳۶ %	۵۰۸,۳۵۴	۱۰.۷۸ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۳,۹۲۶,۱۹۵	۸۳.۲۶ %	۱۵۹,۶۷۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۵۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۶,۸۵۱	۰.۳۶ %	۵۰۸,۳۵۴	۱۰.۷۸ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۹۲۶,۱۹۵	۸۳.۲۶ %	۱۵۹,۶۷۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۵۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۶,۸۴۷	۰.۳۶ %	۵۰۸,۳۵۴	۱۰.۷۸ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۹۲۶,۱۹۵	۸۳.۲۸ %	۱۵۹,۶۷۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۵۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۵,۵۲۲	۰.۳۳ %	۵۰۸,۳۵۴	۱۰.۷۸ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳,۹۲۶,۱۹۵	۸۳.۲۸ %	۱۵۹,۶۷۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۵۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۵,۵۱۷	۰.۳۳ %	۵۰۸,۳۵۴	۱۰.۷۸ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۳,۹۲۰,۶۵۷	۸۳.۰۵ %	۱۵۵,۲۳۴	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۵۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۴,۵۹۷	۰.۳۱ %	۴۴۱,۰۵۲	۹.۳۴ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۳,۹۱۰,۹۰۱	۸۱.۶۸ %	۱۴۳,۰۴۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۴۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۳۹	۲.۱۵ %	۸۸,۲۶۲	۱.۸۴ %	۳۵۶,۹۱۶	۷.۴۵ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۳,۸۷۵,۱۳۹	۸۱.۷۸ %	۱۴۴,۱۱۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۵۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۳۹	۲.۱۷ %	۷۳,۷۰۱	۱.۵۶ %	۳۵۶,۴۳۳	۷.۵۲ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۳,۸۷۵,۱۳۹	۸۱.۷۸ %	۱۴۴,۱۱۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۵۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۳۹	۲.۱۷ %	۷۳,۷۰۵	۱.۵۶ %	۳۵۶,۴۳۳	۷.۵۲ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳,۸۷۵,۱۳۹	۸۱.۷۸ %	۱۴۴,۱۱۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۵۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۳۹	۲.۱۷ %	۷۳,۷۰۸	۱.۵۶ %	۳۵۶,۴۳۳	۷.۵۲ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...137 »