صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۱,۰۷۲,۹۹۳ | ۵۸.۰۷ % | ۷۳,۱۱۵ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۳۵ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۳۱ | ۱.۰۳ % | ۷۷,۵۲۵ | ۴.۲ % | ۵۶۰,۸۵۷ | ۳۰.۳۵ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۱,۰۷۶,۵۷۳ | ۵۹.۷ % | ۷۴,۲۳۱ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۲۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۶ % | ۴۷,۰۶۱ | ۲.۶۱ % | ۵۵۸,۴۹۱ | ۳۰.۹۷ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۱,۰۷۶,۵۷۳ | ۵۹.۷ % | ۷۴,۲۳۱ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۲۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۶ % | ۴۷,۰۵۱ | ۲.۶۱ % | ۵۵۸,۴۹۱ | ۳۰.۹۷ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۱,۰۷۶,۵۷۳ | ۵۹.۷ % | ۷۴,۲۳۱ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۲۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۶ % | ۴۷,۰۴۶ | ۲.۶۱ % | ۵۵۸,۴۹۱ | ۳۰.۹۷ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۱,۰۶۴,۱۰۷ | ۵۹.۵۴ % | ۷۳,۸۰۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۷۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۶ % | ۴۷,۸۳۶ | ۲.۶۸ % | ۵۵۴,۴۴۸ | ۳۱.۰۲ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۱,۰۶۴,۱۰۷ | ۵۹.۵۴ % | ۷۳,۸۰۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۷۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۶ % | ۴۷,۸۲۷ | ۲.۶۸ % | ۵۵۴,۴۴۸ | ۳۱.۰۲ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۱,۰۶۴,۱۰۷ | ۵۹.۵۴ % | ۷۳,۸۰۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۷۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۶ % | ۴۷,۸۱۷ | ۲.۶۸ % | ۵۵۴,۴۴۸ | ۳۱.۰۲ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۱,۰۹۴,۴۳۷ | ۶۰.۲۵ % | ۷۰,۸۴۶ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۳۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۶ % | ۵۳,۹۲۹ | ۲.۹۷ % | ۵۵۰,۳۷۷ | ۳۰.۳ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۱,۰۸۴,۹۰۴ | ۶۰.۱۳ % | ۷۴,۶۹۰ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۱۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۶ % | ۵۲,۷۷۳ | ۲.۹۲ % | ۵۴۴,۹۸۲ | ۳۰.۲ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۱,۰۸۱,۴۲۷ | ۶۰.۳ % | ۷۵,۴۵۸ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۹۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۱۶ % | ۲۲,۵۴۳ | ۱.۲۶ % | ۵۶۷,۱۲۰ | ۳۱.۶۲ % |